| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 277.00 | | 67 277.00 | 67 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 101.00 | 108 200.00 | 2 901.00 | 111 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 4 337.00 | 663.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 083.00 | 117 721.00 | 77 362.00 | 195 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 049.00 | 27 874.00 | 115 175.00 | 143 049.00 |
BZ Autres créances | 582 869.00 | | 582 869.00 | 582 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 978.00 | | 57 978.00 | 57 978.00 |
CF Disponibilités | 47 447.00 | | 47 447.00 | 47 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 162.00 | 27 874.00 | 810 288.00 | 838 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 245.00 | 145 595.00 | 887 650.00 | 1 033 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 358 342.00 | 386 677.00 | | 358 342.00 |
DH Report à nouveau | | 1 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 605.00 | -29 611.00 | | -56 605.00 |
DL TOTAL (I) | 332 537.00 | 389 142.00 | | 332 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 658.00 | 28 416.00 | | 28 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 097.00 | 320 665.00 | | 122 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 906.00 | 167 912.00 | | 85 906.00 |
EA Autres dettes | 100 460.00 | 114 600.00 | | 100 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 326.00 | 452 210.00 | | 190 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 113.00 | 1 083 804.00 | | 555 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 650.00 | 1 472 945.00 | | 887 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 113.00 | 1 083 804.00 | | 555 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 440.00 | | 790 440.00 | 790 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 440.00 | | 790 440.00 | 790 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 10 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 744.00 | | | -3 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 311.00 | 848 752.00 | | 840 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 916.00 | 878 362.00 | | 896 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 605.00 | -29 611.00 | | -56 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 455.00 | | 6 287.00 | 236 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 462.00 | 11 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 659.00 | 195 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 618.00 | 69 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 579.00 | 114 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 693.00 | | | 122 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 696.00 | | 6 287.00 | 30 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 964.00 | 2 617.00 | 22 197.00 | 132 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 733.00 | 57.00 | 13 618.00 | 15 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 231.00 | 2 560.00 | 8 579.00 | 117 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
6T Sur comptes clients | 30 703.00 | 1 504.00 | 4 334.00 | 30 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 040.00 | 1 504.00 | 4 334.00 | 35 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 040.00 | 1 504.00 | 4 334.00 | 35 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 504.00 | 4 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 097.00 | 122 097.00 | | 122 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 460.00 | 100 460.00 | | 100 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 326.00 | 190 326.00 | | 190 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 109 634.00 | | | 109 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
VB T. V. A. | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
VC Groupe et associés | 468 087.00 | | | 468 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VI Groupe et associés | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
VP Divers | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 258.00 | 699 322.00 | 39 936.00 | 739 258.00 |
VW T.V.A. | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 113.00 | 555 113.00 | | 555 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |