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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 558.00 | | 487 558.00 | 487 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 514.00 | 50 295.00 | 50 219.00 | 100 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 458.00 | 51 615.00 | 547 842.00 | 599 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 338.00 | 5 778.00 | 106 560.00 | 112 338.00 |
BZ Autres créances | 250 316.00 | | 250 316.00 | 250 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CF Disponibilités | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 331.00 | 5 778.00 | 382 552.00 | 388 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 789.00 | 57 394.00 | 930 395.00 | 987 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 130 694.00 | 12 431.00 | | 130 694.00 |
DH Report à nouveau | | -15 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 042.00 | 133 691.00 | | 100 042.00 |
DL TOTAL (I) | 261 536.00 | 161 494.00 | | 261 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 400.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 034.00 | 169 623.00 | | 222 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 924.00 | 102 363.00 | | 16 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 370.00 | 106 064.00 | | 126 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 394.00 | 246 541.00 | | 303 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 859.00 | 624 992.00 | | 668 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 395.00 | 786 486.00 | | 930 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 859.00 | 624 992.00 | | 668 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 400.00 | | 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 034.00 | | | 222 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 688.00 | | 1 032 688.00 | 1 032 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 688.00 | | 1 032 688.00 | 1 032 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 10 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | 55.00 | | 1 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | -2 713.00 | | 1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 536.00 | 1 279 110.00 | | 1 081 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 494.00 | 1 145 419.00 | | 981 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 042.00 | 133 691.00 | | 100 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 969.00 | | 2 415.00 | 598 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 926.00 | 599 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 926.00 | 101 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 558.00 | | | 487 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 835.00 | | 1 926.00 | 101 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 576.00 | | 489.00 | 9 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 050.00 | 13 492.00 | 1 926.00 | 40 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 050.00 | 13 492.00 | 1 926.00 | 40 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 027.00 | 700.00 | 949.00 | 6 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 027.00 | 700.00 | 949.00 | 6 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 027.00 | 700.00 | 949.00 | 6 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 394.00 | 303 394.00 | | 303 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
UX Autres créances clients | 105 404.00 | 105 404.00 | | 105 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VB T. V. A. | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
VC Groupe et associés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 222 034.00 | 222 034.00 | | 222 034.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 711.00 | 190 711.00 | | 190 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 297.00 | 380 297.00 | | 380 297.00 |
VW T.V.A. | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 859.00 | 668 859.00 | | 668 859.00 |