| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 186.00 | | 100 186.00 | 100 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 989.00 | 3 703.00 | 83 286.00 | 86 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 903.00 | 5 023.00 | 244 879.00 | 249 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 188.00 | 22 714.00 | 145 474.00 | 168 188.00 |
BZ Autres créances | 145 359.00 | | 145 359.00 | 145 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 563.00 | | 64 563.00 | 64 563.00 |
CF Disponibilités | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 186.00 | 22 714.00 | 416 472.00 | 439 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 088.00 | 27 737.00 | 661 351.00 | 689 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 49 117.00 | 358 342.00 | | 49 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 602.00 | -56 605.00 | | -19 602.00 |
DL TOTAL (I) | 60 316.00 | 332 537.00 | | 60 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 533.00 | 28 658.00 | | 223 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 194.00 | 122 097.00 | | 63 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 559.00 | 85 906.00 | | 98 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EA Autres dettes | 17 314.00 | 100 460.00 | | 17 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 802.00 | 190 326.00 | | 196 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 036.00 | 555 113.00 | | 601 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 351.00 | 887 650.00 | | 661 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 036.00 | 555 113.00 | | 601 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 666.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 588.00 | | 767 588.00 | 767 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 588.00 | | 767 588.00 | 767 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 9 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976.00 | 13 931.00 | | 1 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 17 675.00 | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | 17 675.00 | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | -3 744.00 | | -598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 050.00 | 840 311.00 | | 808 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 651.00 | 896 916.00 | | 827 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 602.00 | -56 605.00 | | -19 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 083.00 | | 170 166.00 | 195 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 14 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 346.00 | 249 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 172.00 | 147 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 793.00 | 88 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 449.00 | | 79 909.00 | 69 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 114.00 | | 86 989.00 | 114 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 520.00 | | 3 268.00 | 11 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 384.00 | 6 604.00 | 114 965.00 | 113 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 213.00 | 6 604.00 | 112 793.00 | 111 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
6T Sur comptes clients | 27 874.00 | 585.00 | 5 745.00 | 27 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 211.00 | 585.00 | 10 081.00 | 32 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 211.00 | 585.00 | 10 081.00 | 32 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | 5 745.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 802.00 | 196 802.00 | | 196 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
UX Autres créances clients | 140 962.00 | 140 962.00 | | 140 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
VB T. V. A. | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
VC Groupe et associés | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VI Groupe et associés | 223 533.00 | 223 533.00 | | 223 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
VP Divers | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 657.00 | 293 024.00 | 36 633.00 | 329 657.00 |
VW T.V.A. | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 036.00 | 601 036.00 | | 601 036.00 |