| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 4.00 | 199.00 | 203.00 |
AH Fonds commercial | 469 921.00 | | 469 921.00 | 469 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 588.00 | 15 246.00 | 83 342.00 | 98 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 323.00 | 16 570.00 | 567 753.00 | 584 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 495.00 | 22 505.00 | 168 990.00 | 191 495.00 |
BZ Autres créances | 369 314.00 | | 369 314.00 | 369 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 913.00 | | 67 913.00 | 67 913.00 |
CF Disponibilités | 94 274.00 | | 94 274.00 | 94 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 778.00 | 22 505.00 | 707 273.00 | 729 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 102.00 | 39 075.00 | 1 275 026.00 | 1 314 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 29 516.00 | 49 117.00 | | 29 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 085.00 | -19 602.00 | | -17 085.00 |
DL TOTAL (I) | 43 231.00 | 60 316.00 | | 43 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 915.00 | 223 533.00 | | 589 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 541.00 | 63 194.00 | | 124 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 332.00 | 98 559.00 | | 184 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 633.00 | | |
EA Autres dettes | 4 816.00 | 17 314.00 | | 4 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 864.00 | 196 802.00 | | 288 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 795.00 | 601 036.00 | | 1 231 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 026.00 | 661 351.00 | | 1 275 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 795.00 | 601 036.00 | | 1 231 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 589 915.00 | | | 589 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 170.00 | | 1 123 170.00 | 1 123 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 170.00 | | 1 123 170.00 | 1 123 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 10 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 060.00 | 1 976.00 | | 2 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 021.00 | | | 122 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 081.00 | 1 976.00 | | 124 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 413.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 137.00 | 46.00 | | 122 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 169.00 | 2 574.00 | | 122 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912.00 | -598.00 | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 137.00 | 808 050.00 | | 1 299 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 222.00 | 827 651.00 | | 1 316 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 085.00 | -19 602.00 | | -17 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 903.00 | | 457 919.00 | 249 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 14 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 498.00 | 584 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 021.00 | 470 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361.00 | 99 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 186.00 | | 444 959.00 | 147 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 309.00 | | 12 960.00 | 88 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 023.00 | 11 547.00 | | 5 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023.00 | 11 543.00 | | 5 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 714.00 | 293.00 | 502.00 | 22 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 714.00 | 293.00 | 502.00 | 22 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 714.00 | 293.00 | 502.00 | 22 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293.00 | 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 541.00 | 124 541.00 | | 124 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 864.00 | 288 864.00 | | 288 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
UX Autres créances clients | 164 519.00 | 164 519.00 | | 164 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VB T. V. A. | 74 850.00 | 74 850.00 | | 74 850.00 |
VC Groupe et associés | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
VI Groupe et associés | 589 915.00 | 589 915.00 | | 589 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 552.00 | 206 552.00 | | 206 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 882.00 | 576 882.00 | | 576 882.00 |
VW T.V.A. | 90 434.00 | 90 434.00 | | 90 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 795.00 | 1 231 795.00 | | 1 231 795.00 |