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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 303.00 | 16 371.00 | 1 932.00 | 18 303.00 |
AN Terrains | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 680.00 | 44 816.00 | 9 864.00 | 54 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 985 346.00 | 2 623 241.00 | 1 362 106.00 | 3 985 346.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093 519.00 | 2 688 038.00 | 1 405 481.00 | 4 093 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 198.00 | 2 715.00 | 201 483.00 | 204 198.00 |
BZ Autres créances | 92 832.00 | | 92 832.00 | 92 832.00 |
CF Disponibilités | 1 727 535.00 | | 1 727 535.00 | 1 727 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 166.00 | 2 715.00 | 2 078 452.00 | 2 081 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 174 685.00 | 2 690 752.00 | 3 483 933.00 | 6 174 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 924 469.00 | 857 625.00 | | 924 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 751.00 | 216 845.00 | | 204 751.00 |
DK Provisions réglementées | 201 333.00 | 195 283.00 | | 201 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 553.00 | 1 401 752.00 | | 1 462 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 375.00 | 1 577 919.00 | | 1 229 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 875.00 | 134 825.00 | | 174 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 870.00 | 182 413.00 | | 170 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 026.00 | 157 286.00 | | 134 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 234.00 | 266 513.00 | | 312 234.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 021 380.00 | 2 319 397.00 | | 2 021 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 933.00 | 3 721 149.00 | | 3 483 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 555.00 | 1 382 533.00 | | 1 201 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 107.00 | | 447 567.00 | 4 075 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 648.00 | 424 508.00 | 4 093 519.00 | 4 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 648.00 | 424 508.00 | 4 043 637.00 | 4 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 025 225.00 | | 447 567.00 | 4 025 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 675.00 | 473 479.00 | 144 116.00 | 2 358 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 433.00 | 1 938.00 | | 14 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 242.00 | 471 542.00 | 144 116.00 | 2 344 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 283.00 | 42 163.00 | 36 113.00 | 195 283.00 |
6T Sur comptes clients | 985.00 | 1 730.00 | | 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985.00 | 1 730.00 | | 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 268.00 | 43 892.00 | 36 113.00 | 196 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 730.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 163.00 | 36 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 026.00 | 134 026.00 | | 134 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 360.00 | 118 360.00 | | 118 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 870.00 | 100 870.00 | | 100 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
UX Autres créances clients | 200 947.00 | | | 200 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 481.00 | 408 657.00 | 767 693.00 | 1 228 481.00 |
VI Groupe et associés | 229 625.00 | 229 625.00 | | 229 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 053.00 | | | 701 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 211.00 | 327 111.00 | 31 100.00 | 358 211.00 |
VW T.V.A. | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 510.00 | 1 030 685.00 | 767 693.00 | 1 850 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 902.00 | 27 842.00 | | 33 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 551.00 | 19 915.00 | | 19 551.00 |
ST Autres comptes | 662 778.00 | 727 159.00 | | 662 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 090.00 | 114 176.00 | | 114 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 22 665.00 | | |
YT Sous‐traitance | 14 778.00 | 30 550.00 | | 14 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 651.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 297.00 | 11 762.00 | | 12 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 199.00 | 39 604.00 | | 46 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 372.00 | 304 188.00 | | 354 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 876.00 | 166 206.00 | | 155 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 196.00 | 893 451.00 | | 811 196.00 |