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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 418.00 | 52 740.00 | 1 679.00 | 54 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 164 757.00 | 2 364 551.00 | 800 206.00 | 3 164 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 499.00 | | 160 499.00 | 160 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 144.00 | 2 426 761.00 | 1 177 383.00 | 3 604 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 980.00 | 3 855.00 | 244 125.00 | 247 980.00 |
BZ Autres créances | 78 608.00 | | 78 608.00 | 78 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 38 136.00 | 361 864.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 458 915.00 | | 1 458 915.00 | 1 458 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 968.00 | | 68 968.00 | 68 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 514.00 | 41 991.00 | 2 256 523.00 | 2 298 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 658.00 | 2 468 752.00 | 3 433 906.00 | 5 902 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 962.00 | 1 092 825.00 | | 1 149 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 944.00 | 307 137.00 | | 372 944.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 861.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 654 906.00 | 1 551 823.00 | | 1 654 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 368.00 | 549 272.00 | | 636 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 562.00 | 283 562.00 | | 316 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 327.00 | 193 615.00 | | 134 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 939.00 | 327 490.00 | | 292 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 170.00 | 179 122.00 | | 268 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 804.00 | | |
EA Autres dettes | 130 634.00 | 30 269.00 | | 130 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 000.00 | 1 568 134.00 | | 1 779 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 906.00 | 3 119 957.00 | | 3 433 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 944.00 | 1 238 992.00 | | 372 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 562.00 | | | 316 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 771 174.00 | | 2 771 174.00 | 2 771 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 174.00 | | 2 771 174.00 | 2 771 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 114.00 | |
GE Autres charges | | | 7 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 17.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 950.00 | 61 417.00 | | 239 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 861.00 | 16 651.00 | | 19 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 011.00 | 78 085.00 | | 261 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 285.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 137.00 | 862.00 | | 17 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 412.00 | 1 148.00 | | 17 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 599.00 | 76 937.00 | | 243 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 557.00 | | | 79 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 674.00 | 2 135 694.00 | | 3 195 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 730.00 | 1 828 557.00 | | 2 822 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 944.00 | 307 137.00 | | 372 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551 693.00 | | 477 716.00 | 3 551 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 265.00 | 3 604 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 750.00 | 24 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 515.00 | 3 219 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318 994.00 | | 317 696.00 | 3 318 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 479.00 | | 160 020.00 | 200 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578 689.00 | 256 200.00 | 408 128.00 | 2 578 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 220.00 | | 7 750.00 | 17 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 468.00 | 256 200.00 | 400 378.00 | 2 561 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 861.00 | -17 062.00 | 2 799.00 | 19 861.00 |
6T Sur comptes clients | 741.00 | 3 114.00 | | 741.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | 41 250.00 | | 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 602.00 | 24 188.00 | 2 799.00 | 20 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 114.00 | | |
UG ‐ Financières | | 38 136.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 939.00 | 292 939.00 | | 292 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 766.00 | 97 766.00 | | 97 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 557.00 | 79 557.00 | | 79 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 634.00 | 130 634.00 | | 130 634.00 |
UX Autres créances clients | 243 730.00 | 243 730.00 | | 243 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VC Groupe et associés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 368.00 | 183 997.00 | 428 627.00 | 636 368.00 |
VI Groupe et associés | 316 562.00 | 316 562.00 | | 316 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 248.00 | | | 328 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 226.00 | | | 241 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 557.00 | 391 306.00 | 4 250.00 | 395 557.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 673.00 | 1 192 302.00 | 428 627.00 | 1 644 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |