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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 303.00 | 18 972.00 | 331.00 | 19 303.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 015.00 | 50 789.00 | 4 226.00 | 55 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 887 636.00 | 2 423 473.00 | 464 163.00 | 2 887 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 433.00 | 2 493 234.00 | 484 199.00 | 2 977 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 566.00 | | 49 566.00 | 49 566.00 |
BZ Autres créances | 282 546.00 | | 282 546.00 | 282 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 676.00 | | 899 676.00 | 899 676.00 |
CF Disponibilités | 738 687.00 | | 738 687.00 | 738 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 991.00 | | 2 022 991.00 | 2 022 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 424.00 | 2 493 234.00 | 2 507 190.00 | 5 000 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 636.00 | 1 052 730.00 | | 1 115 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 811.00 | 232 906.00 | | -22 811.00 |
DK Provisions réglementées | 36 512.00 | 53 164.00 | | 36 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 337.00 | 1 470 800.00 | | 1 261 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 537.00 | 394 566.00 | | 420 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 562.00 | 175 402.00 | | 323 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 476.00 | 142 512.00 | | 85 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 681.00 | 122 264.00 | | 224 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 709.00 | 307 142.00 | | 185 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 67 720.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 853.00 | 1 209 604.00 | | 1 245 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 190.00 | 2 680 404.00 | | 2 507 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 588.00 | | 1 099 588.00 | 1 099 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 588.00 | | 1 099 588.00 | 1 099 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 499.00 | |
GE Autres charges | | | 7 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 21.00 | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 900.00 | 178 117.00 | | 146 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 651.00 | 77 233.00 | | 16 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 764.00 | 255 370.00 | | 163 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 440.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 945.00 | 20 053.00 | | 9 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 551.00 | 20 493.00 | | 10 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 213.00 | 234 877.00 | | 153 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 844.00 | 91 660.00 | | -21 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 490.00 | 3 175 960.00 | | 1 428 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 301.00 | 2 943 054.00 | | 1 451 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 811.00 | 232 906.00 | | -22 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208 480.00 | | 146 953.00 | 3 208 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 000.00 | 2 977 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 000.00 | 2 942 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 303.00 | | 1 000.00 | 33 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174 698.00 | | 145 953.00 | 3 174 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 790.00 | 230 499.00 | 368 055.00 | 2 630 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 303.00 | 669.00 | | 18 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 487.00 | 229 830.00 | 368 055.00 | 2 612 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 164.00 | | 16 651.00 | 53 164.00 |
6T Sur comptes clients | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 119.00 | | 19 607.00 | 56 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 681.00 | 224 681.00 | | 224 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 432.00 | 85 432.00 | | 85 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 678.00 | 67 678.00 | | 67 678.00 |
VB T. V. A. | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 537.00 | 157 211.00 | 263 325.00 | 420 537.00 |
VI Groupe et associés | 323 562.00 | 323 562.00 | | 323 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 163.00 | | | 115 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 282.00 | 74 282.00 | | 74 282.00 |
VP Divers | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 468.00 | 357 468.00 | | 357 468.00 |
VW T.V.A. | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 376.00 | 897 051.00 | 263 325.00 | 1 160 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |