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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 176.00 | 51 507.00 | 15 668.00 | 67 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 747 734.00 | 2 641 287.00 | 1 106 446.00 | 3 747 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 852 303.00 | 2 714 709.00 | 1 137 594.00 | 3 852 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 530.00 | 2 955.00 | 258 574.00 | 261 530.00 |
BZ Autres créances | 112 413.00 | | 112 413.00 | 112 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 675.00 | | 899 675.00 | 899 675.00 |
CF Disponibilités | 799 821.00 | | 799 821.00 | 799 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 935.00 | 2 955.00 | 2 159 980.00 | 2 162 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 238.00 | 2 717 664.00 | 3 297 574.00 | 6 015 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 979 219.00 | 924 469.00 | | 979 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 069.00 | 204 750.00 | | 222 069.00 |
DK Provisions réglementées | 161 273.00 | 201 332.00 | | 161 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 562.00 | 1 462 552.00 | | 1 494 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 877.00 | 1 229 375.00 | | 960 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 364.00 | 174 875.00 | | 189 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 226.00 | 170 870.00 | | 188 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 878.00 | 134 025.00 | | 196 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 591.00 | 312 233.00 | | 267 591.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 012.00 | 2 021 379.00 | | 1 803 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 574.00 | 3 483 932.00 | | 3 297 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 364.00 | | | 189 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 093 518.00 | | 202 921.00 | 4 093 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 099.00 | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 137.00 | 3 852 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 037.00 | 3 818 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 302.00 | | 15 000.00 | 18 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043 637.00 | | 187 921.00 | 4 043 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 037.00 | 438 175.00 | 411 504.00 | 2 688 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 370.00 | 1 932.00 | | 16 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671 667.00 | 436 243.00 | 411 504.00 | 2 671 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 332.00 | 9 825.00 | 49 884.00 | 201 332.00 |
6T Sur comptes clients | 2 714.00 | 240.00 | | 2 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 714.00 | 240.00 | | 2 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 047.00 | 10 066.00 | 49 884.00 | 204 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 825.00 | 49 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 878.00 | 196 878.00 | | 196 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 487.00 | 122 487.00 | | 122 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 273.00 | 98 273.00 | | 98 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 258 279.00 | | | 258 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 516.00 | 369 012.00 | 591 503.00 | 960 516.00 |
VI Groupe et associés | 189 364.00 | 189 364.00 | | 189 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 964.00 | | | 425 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 610.00 | 426 610.00 | | 426 610.00 |
VW T.V.A. | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 785.00 | 1 023 281.00 | 591 503.00 | 1 614 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |