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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 015.00 | 48 588.00 | 6 426.00 | 55 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 119 683.00 | 2 563 898.00 | 555 785.00 | 3 119 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 480.00 | 2 630 789.00 | 577 690.00 | 3 208 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 639.00 | | 41 639.00 | 41 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 270.00 | 2 955.00 | 163 314.00 | 166 270.00 |
BZ Autres créances | 47 616.00 | | 47 616.00 | 47 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 675.00 | | 899 675.00 | 899 675.00 |
CF Disponibilités | 895 872.00 | | 895 872.00 | 895 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 986.00 | | 50 986.00 | 50 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 668.00 | 2 955.00 | 2 102 713.00 | 2 105 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 149.00 | 2 633 744.00 | 2 680 404.00 | 5 314 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 729.00 | 1 051 289.00 | | 1 052 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 905.00 | 171 440.00 | | 232 905.00 |
DK Provisions réglementées | 53 163.00 | 130 396.00 | | 53 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 799.00 | 1 485 126.00 | | 1 470 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 565.00 | 591 626.00 | | 394 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 122.00 | 210 364.00 | | 243 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 512.00 | 165 990.00 | | 142 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 263.00 | 190 938.00 | | 122 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 140.00 | 235 285.00 | | 307 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 604.00 | 1 394 206.00 | | 1 209 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 404.00 | 2 879 333.00 | | 2 680 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 122.00 | | | 243 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 813 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 813 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 116.00 | 138 500.00 | | 178 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 232.00 | 30 876.00 | | 77 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 370.00 | 169 376.00 | | 255 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 133.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 493.00 | 133.00 | | 20 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 877.00 | 169 242.00 | | 234 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 660.00 | 33 390.00 | | 91 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 960.00 | 3 017 698.00 | | 3 175 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 054.00 | 2 846 258.00 | | 2 943 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 905.00 | 171 440.00 | | 232 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 696 511.00 | | 95 601.00 | 3 696 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 632.00 | 3 208 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583 632.00 | 3 174 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 662 729.00 | | 95 601.00 | 3 662 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 903 528.00 | 290 841.00 | 563 580.00 | 2 903 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885 225.00 | 290 841.00 | 563 580.00 | 2 885 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 396.00 | | 77 232.00 | 130 396.00 |
6T Sur comptes clients | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 352.00 | | 77 232.00 | 133 352.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 263.00 | 122 263.00 | | 122 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 955.00 | 115 955.00 | | 115 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
UX Autres créances clients | 163 019.00 | 163 019.00 | | 163 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 565.00 | 199 378.00 | 195 187.00 | 394 565.00 |
VI Groupe et associés | 243 122.00 | 243 122.00 | | 243 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 938.00 | | | 278 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 872.00 | 264 872.00 | | 264 872.00 |
VW T.V.A. | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 092.00 | 871 904.00 | 195 187.00 | 1 067 092.00 |