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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 176.00 | 57 233.00 | 9 942.00 | 67 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 591 942.00 | 2 824 381.00 | 767 561.00 | 3 591 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 696 511.00 | 2 903 528.00 | 792 983.00 | 3 696 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 492.00 | 2 955.00 | 307 537.00 | 310 492.00 |
BZ Autres créances | 130 495.00 | | 130 495.00 | 130 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 675.00 | | 899 675.00 | 899 675.00 |
CF Disponibilités | 653 920.00 | | 653 920.00 | 653 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 305.00 | 2 955.00 | 2 086 349.00 | 2 089 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 816.00 | 2 906 483.00 | 2 879 333.00 | 5 785 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 289.00 | 979 219.00 | | 1 051 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 440.00 | 222 069.00 | | 171 440.00 |
DK Provisions réglementées | 130 396.00 | 161 273.00 | | 130 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 126.00 | 1 494 562.00 | | 1 485 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 626.00 | 960 877.00 | | 591 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 364.00 | 189 364.00 | | 210 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 990.00 | 188 226.00 | | 165 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 938.00 | 196 878.00 | | 190 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 285.00 | 267 591.00 | | 235 285.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 394 206.00 | 1 803 012.00 | | 1 394 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 333.00 | 3 297 574.00 | | 2 879 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 685.00 | 1 023 281.00 | | 890 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 852 303.00 | | 18 959.00 | 3 852 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 750.00 | 3 696 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 750.00 | 3 662 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818 521.00 | | 18 959.00 | 3 818 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 709.00 | 363 570.00 | 174 750.00 | 2 714 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 406.00 | 363 570.00 | 174 750.00 | 2 696 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 273.00 | | 30 876.00 | 161 273.00 |
6T Sur comptes clients | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 228.00 | | 30 876.00 | 164 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 938.00 | 190 938.00 | | 190 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 367.00 | 106 367.00 | | 106 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 878.00 | 87 878.00 | | 87 878.00 |
UX Autres créances clients | 307 241.00 | 307 241.00 | | 307 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 503.00 | 253 974.00 | 337 529.00 | 591 503.00 |
VI Groupe et associés | 210 364.00 | 210 364.00 | | 210 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 012.00 | | | 369 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 628.00 | 87 628.00 | | 87 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 626.00 | 499 626.00 | | 499 626.00 |
VW T.V.A. | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 215.00 | 890 685.00 | 337 529.00 | 1 228 215.00 |