| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 015.00 | 52 932.00 | 2 083.00 | 55 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 263 979.00 | 2 508 536.00 | 755 443.00 | 3 263 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 693.00 | 2 578 689.00 | 973 004.00 | 3 551 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 508.00 | 741.00 | 113 767.00 | 114 508.00 |
BZ Autres créances | 85 769.00 | | 85 769.00 | 85 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 874 409.00 | | 1 874 409.00 | 1 874 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 694.00 | 741.00 | 2 146 952.00 | 2 147 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 387.00 | 2 579 430.00 | 3 119 957.00 | 5 699 387.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 825.00 | 1 115 636.00 | | 1 092 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 137.00 | -22 811.00 | | 307 137.00 |
DK Provisions réglementées | 19 861.00 | 36 512.00 | | 19 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 823.00 | 1 261 337.00 | | 1 551 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 272.00 | 420 537.00 | | 549 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 562.00 | 323 562.00 | | 283 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 615.00 | 85 476.00 | | 193 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 490.00 | 224 681.00 | | 327 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 122.00 | 185 709.00 | | 179 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 804.00 | 5 473.00 | | 4 804.00 |
EA Autres dettes | 30 269.00 | 415.00 | | 30 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 134.00 | 1 245 853.00 | | 1 568 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 957.00 | 2 507 190.00 | | 3 119 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 899.00 | | 1 539 899.00 | 1 539 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 899.00 | | 1 539 899.00 | 1 539 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 436 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 213.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 417.00 | 146 900.00 | | 61 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 085.00 | 163 764.00 | | 78 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 606.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862.00 | 9 945.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 10 551.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 937.00 | 153 213.00 | | 76 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 694.00 | 1 428 490.00 | | 2 135 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 557.00 | 1 451 301.00 | | 1 828 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 137.00 | -22 811.00 | | 307 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 433.00 | | 746 056.00 | 2 977 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 796.00 | 3 551 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 083.00 | 32 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 714.00 | 3 318 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942 651.00 | | 546 056.00 | 2 942 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | 200 000.00 | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 234.00 | 256 389.00 | 170 934.00 | 2 493 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 972.00 | 331.00 | 2 083.00 | 18 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 262.00 | 256 058.00 | 168 851.00 | 2 474 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 512.00 | | 16 651.00 | 36 512.00 |
6T Sur comptes clients | | 741.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 512.00 | 741.00 | 16 651.00 | 36 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 741.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 490.00 | 327 490.00 | | 327 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 263.00 | 95 263.00 | | 95 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
UX Autres créances clients | 113 693.00 | 113 693.00 | | 113 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
VB T. V. A. | 64 976.00 | 64 976.00 | | 64 976.00 |
VC Groupe et associés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 272.00 | 220 130.00 | 278 978.00 | 549 272.00 |
VI Groupe et associés | 283 562.00 | 283 562.00 | | 283 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 700.00 | | | 294 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 984.00 | | | 165 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 706.00 | 231 890.00 | 815.00 | 232 706.00 |
VW T.V.A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 519.00 | 1 045 377.00 | 278 978.00 | 1 374 519.00 |