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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
AP Constructions | 154 556.00 | 147 359.00 | 7 196.00 | 154 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 042.00 | 116 806.00 | 14 236.00 | 131 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 916.00 | 272 691.00 | 70 225.00 | 342 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 085.00 | 553 348.00 | 91 737.00 | 645 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 375.00 | 16 060.00 | 470 315.00 | 486 375.00 |
BZ Autres créances | 259 362.00 | | 259 362.00 | 259 362.00 |
CF Disponibilités | 1 140 960.00 | | 1 140 960.00 | 1 140 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 837.00 | 16 060.00 | 1 909 777.00 | 1 925 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 922.00 | 569 408.00 | 2 001 514.00 | 2 570 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 932 925.00 | 905 055.00 | | 932 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 861.00 | 27 869.00 | | 50 861.00 |
DL TOTAL (I) | 992 173.00 | 941 312.00 | | 992 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 104.00 | 18 797.00 | | 9 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 299.00 | 84 887.00 | | 94 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 777.00 | 597 793.00 | | 598 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 162.00 | 341 367.00 | | 307 162.00 |
EA Autres dettes | | 1 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 009 341.00 | 1 044 820.00 | | 1 009 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 514.00 | 1 986 132.00 | | 2 001 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 341.00 | 1 037 583.00 | | 1 009 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 465 573.00 | | 3 465 573.00 | 3 465 573.00 |
FG Production vendue services | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 573.00 | | 3 518 573.00 | 3 518 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 189.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 932.00 | 86 702.00 | | 41 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 376.00 | 74 391.00 | | 61 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 931.00 | 10 545.00 | | 2 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 931.00 | 10 545.00 | | 2 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 066.00 | 22 017.00 | | 29 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 066.00 | 29 606.00 | | 29 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 135.00 | -19 061.00 | | -26 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 166.00 | 5 065.00 | | 15 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 460.00 | 3 213 262.00 | | 3 564 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 599.00 | 3 185 393.00 | | 3 513 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 861.00 | 27 869.00 | | 50 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 902.00 | 61 017.00 | | 71 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 141.00 | | 5 864.00 | 639 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 650.00 | | 5 864.00 | 622 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 809.00 | 64 539.00 | | 488 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 318.00 | 64 539.00 | | 472 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 871.00 | 15 189.00 | | 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871.00 | 15 189.00 | | 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871.00 | 15 189.00 | | 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 777.00 | 598 777.00 | | 598 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 467 167.00 | | | 467 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
VB T. V. A. | 242 498.00 | | | 242 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VI Groupe et associés | 94 299.00 | 94 299.00 | | 94 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 257.00 | 755 257.00 | | 755 257.00 |
VW T.V.A. | 239 358.00 | 239 358.00 | | 239 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 341.00 | 1 009 341.00 | | 1 009 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 423.00 | 24 859.00 | | 19 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 443.00 | 19 764.00 | | 15 443.00 |
ST Autres comptes | 427 713.00 | 425 246.00 | | 427 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 857.00 | 324 238.00 | | 267 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 222.00 | 158 023.00 | | 86 222.00 |
YT Sous‐traitance | 342 687.00 | 220 545.00 | | 342 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 805 092.00 | 618 408.00 | | 805 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 204.00 | 11 163.00 | | 12 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 627.00 | 36 022.00 | | 31 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 185.00 | 612 453.00 | | 704 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 613.00 | 423 451.00 | | 393 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 858 792.00 | 1 608 200.00 | | 1 858 792.00 |