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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
AP Constructions | 154 556.00 | 152 909.00 | 1 647.00 | 154 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 261.00 | 153 078.00 | 24 183.00 | 177 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 713.00 | 558 906.00 | 280 807.00 | 839 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 100.00 | 881 383.00 | 306 717.00 | 1 188 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 161.00 | | 70 161.00 | 70 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 235.00 | | 1 327 235.00 | 1 327 235.00 |
BZ Autres créances | 111 599.00 | | 111 599.00 | 111 599.00 |
CF Disponibilités | 1 022 344.00 | | 1 022 344.00 | 1 022 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 316.00 | | 2 532 316.00 | 2 532 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 416.00 | 881 383.00 | 2 839 032.00 | 3 720 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554 270.00 | 500 664.00 | | 554 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 539.00 | 53 606.00 | | 110 539.00 |
DL TOTAL (I) | 673 196.00 | 562 657.00 | | 673 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 515.00 | 360 686.00 | | 1 080 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 742.00 | 187 882.00 | | 120 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 518.00 | 483 004.00 | | 475 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 061.00 | 359 439.00 | | 489 061.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 165 836.00 | 1 395 811.00 | | 2 165 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 032.00 | 1 958 468.00 | | 2 839 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 303.00 | 1 206 378.00 | | 2 017 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 611.00 | | 1 489.00 | 1 186 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 040.00 | | 1 489.00 | 1 170 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 473.00 | 146 910.00 | | 734 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 982.00 | 146 910.00 | | 717 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 518.00 | 475 518.00 | | 475 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 304.00 | 125 304.00 | | 125 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 235.00 | 1 327 235.00 | | 1 327 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VB T. V. A. | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 540.00 | 931 007.00 | 148 533.00 | 1 079 540.00 |
VI Groupe et associés | 120 648.00 | 120 648.00 | | 120 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 604.00 | | | 79 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 890.00 | 1 439 890.00 | | 1 439 890.00 |
VW T.V.A. | 309 809.00 | 309 809.00 | | 309 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 836.00 | 2 017 303.00 | 148 533.00 | 2 165 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 345.00 | 12 985.00 | | 6 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 046.00 | 21 629.00 | | 24 046.00 |
ST Autres comptes | 398 951.00 | 478 286.00 | | 398 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 343.00 | 223 891.00 | | 241 343.00 |
YT Sous‐traitance | 214 623.00 | 220 537.00 | | 214 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 647 273.00 | 744 534.00 | | 647 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 512.00 | 14 535.00 | | 13 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 857.00 | 27 520.00 | | 19 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 649.00 | 670 103.00 | | 605 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 212.00 | 330 063.00 | | 380 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 526 236.00 | 1 688 877.00 | | 1 526 236.00 |