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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
AP Constructions | 154 556.00 | 154 099.00 | 457.00 | 154 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 729.00 | 92 850.00 | 11 879.00 | 104 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 631.00 | 678 364.00 | 112 267.00 | 790 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 210.00 | 941 804.00 | 139 407.00 | 1 081 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 962.00 | | 91 962.00 | 91 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 465.00 | | 1 076 465.00 | 1 076 465.00 |
BZ Autres créances | 87 559.00 | | 87 559.00 | 87 559.00 |
CF Disponibilités | 987 555.00 | | 987 555.00 | 987 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 909.00 | | 2 253 909.00 | 2 253 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 120.00 | 941 804.00 | 2 393 316.00 | 3 335 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762 483.00 | 664 809.00 | | 762 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 332.00 | 97 674.00 | | 592 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 202.00 | 770 870.00 | | 1 363 202.00 |
DP Provisions pour risques | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 101.00 | 149 362.00 | | 84 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 902.00 | 113 552.00 | | 48 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 071.00 | 420 026.00 | | 381 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 424.00 | 337 326.00 | | 470 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 499.00 | 1 020 267.00 | | 984 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 316.00 | 1 836 752.00 | | 2 393 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 623.00 | 1 009 879.00 | | 968 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 736.00 | | 15 881.00 | 1 072 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 406.00 | 1 081 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 406.00 | 1 049 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 165.00 | | 1 157.00 | 1 056 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 14 724.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 019.00 | 72 191.00 | 7 406.00 | 877 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 528.00 | 72 191.00 | 7 406.00 | 860 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 071.00 | 381 071.00 | | 381 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 999.00 | 169 999.00 | | 169 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 465.00 | 1 076 465.00 | | 1 076 465.00 |
VB T. V. A. | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 894.00 | 67 018.00 | 15 876.00 | 82 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 196.00 | 1 189 196.00 | | 1 189 196.00 |
VW T.V.A. | 217 496.00 | 217 496.00 | | 217 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 596.00 | 919 720.00 | 15 876.00 | 935 596.00 |