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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AP Constructions | 154 556.00 | 152 229.00 | 2 327.00 | 154 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 771.00 | 142 828.00 | 32 943.00 | 175 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 713.00 | 422 925.00 | 416 787.00 | 839 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 611.00 | 734 473.00 | 452 137.00 | 1 186 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 858.00 | | 89 858.00 | 89 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 367.00 | | 951 367.00 | 951 367.00 |
BZ Autres créances | 329 983.00 | | 329 983.00 | 329 983.00 |
CF Disponibilités | 156 067.00 | | 156 067.00 | 156 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 993.00 | | 1 529 993.00 | 1 529 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 603.00 | 734 473.00 | 1 982 130.00 | 2 716 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 664.00 | 496 966.00 | | 500 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 606.00 | 223 698.00 | | 53 606.00 |
DL TOTAL (I) | 562 657.00 | 729 051.00 | | 562 657.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 810.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 810.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 686.00 | 218 714.00 | | 360 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 882.00 | 18 298.00 | | 187 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 1 008.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 666.00 | 448 983.00 | | 506 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 439.00 | 199 869.00 | | 359 439.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 3 456.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 473.00 | 890 328.00 | | 1 419 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 130.00 | 1 645 190.00 | | 1 982 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 378.00 | 728 016.00 | | 1 206 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 481.00 | | 281 590.00 | 934 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 461.00 | 1 186 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 461.00 | 1 170 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 910.00 | | 281 590.00 | 917 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 883.00 | 128 051.00 | 29 461.00 | 635 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 392.00 | 128 051.00 | 29 461.00 | 619 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
6T Sur comptes clients | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 666.00 | 506 666.00 | | 506 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 732.00 | 60 732.00 | | 60 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 708.00 | 81 708.00 | | 81 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 951 367.00 | 951 367.00 | | 951 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VB T. V. A. | 208 642.00 | 208 642.00 | | 208 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 144.00 | 146 049.00 | 213 095.00 | 359 144.00 |
VI Groupe et associés | 187 738.00 | 187 738.00 | | 187 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 535.00 | | | 260 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 084.00 | | | 118 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 006.00 | 58 006.00 | | 58 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 148.00 | 1 284 148.00 | | 1 284 148.00 |
VW T.V.A. | 195 236.00 | 195 236.00 | | 195 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 173.00 | 1 206 078.00 | 213 095.00 | 1 419 173.00 |