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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
AP Constructions | 154 556.00 | 153 589.00 | 967.00 | 154 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 729.00 | 86 188.00 | 18 541.00 | 104 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 880.00 | 620 752.00 | 176 128.00 | 796 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 736.00 | 877 019.00 | 195 717.00 | 1 072 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 108.00 | | 888 108.00 | 888 108.00 |
BZ Autres créances | 96 420.00 | | 96 420.00 | 96 420.00 |
CF Disponibilités | 587 366.00 | | 587 366.00 | 587 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 036.00 | | 1 641 036.00 | 1 641 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 772.00 | 877 019.00 | 1 836 752.00 | 2 713 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 664 809.00 | 554 270.00 | | 664 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 674.00 | 110 539.00 | | 97 674.00 |
DL TOTAL (I) | 770 870.00 | 673 196.00 | | 770 870.00 |
DP Provisions pour risques | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 362.00 | 1 080 515.00 | | 149 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 742.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 552.00 | | | 113 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 026.00 | 498 322.00 | | 420 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 326.00 | 489 061.00 | | 337 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 267.00 | 2 188 640.00 | | 1 020 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 752.00 | 2 861 836.00 | | 1 836 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 879.00 | 2 017 303.00 | | 1 009 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 020.00 | | 23 923.00 | 1 188 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 287.00 | 1 072 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 287.00 | 1 056 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 529.00 | | 23 923.00 | 1 171 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 383.00 | 134 496.00 | 138 860.00 | 881 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 892.00 | 134 496.00 | 138 860.00 | 864 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 615.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 026.00 | 420 026.00 | | 420 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 863.00 | 74 863.00 | | 74 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 888 108.00 | 888 108.00 | | 888 108.00 |
VB T. V. A. | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 533.00 | 138 145.00 | 10 388.00 | 148 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 007.00 | | | 931 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 413.00 | 987 413.00 | | 987 413.00 |
VW T.V.A. | 236 999.00 | 236 999.00 | | 236 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 714.00 | 896 326.00 | 10 388.00 | 906 714.00 |