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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
AP Constructions | 154 556.00 | 150 869.00 | 3 687.00 | 154 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 994.00 | 123 973.00 | 17 020.00 | 140 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 182.00 | 297 407.00 | 242 775.00 | 540 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 703.00 | 588 740.00 | 270 963.00 | 859 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 532.00 | | 60 532.00 | 60 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 901.00 | 26 831.00 | 427 070.00 | 453 901.00 |
BZ Autres créances | 309 690.00 | | 309 690.00 | 309 690.00 |
CF Disponibilités | 1 047 043.00 | | 1 047 043.00 | 1 047 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 865.00 | 26 831.00 | 1 847 034.00 | 1 873 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 568.00 | 615 570.00 | 2 117 997.00 | 2 733 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 733 786.00 | 932 925.00 | | 733 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 180.00 | 50 861.00 | | 263 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 353.00 | 992 173.00 | | 1 005 353.00 |
DP Provisions pour risques | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 801.00 | 9 104.00 | | 201 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 253.00 | 94 299.00 | | 38 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 512.00 | 598 777.00 | | 467 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 805.00 | 307 162.00 | | 373 805.00 |
EA Autres dettes | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 835.00 | 1 009 341.00 | | 1 086 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 997.00 | 2 001 514.00 | | 2 117 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 707.00 | 1 009 341.00 | | 942 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 351 800.00 | | 3 351 800.00 | 3 351 800.00 |
FG Production vendue services | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 800.00 | | 3 404 800.00 | 3 404 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 628.00 | 41 932.00 | | 33 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 573.00 | 61 376.00 | | 1 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 931.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 002.00 | 2 931.00 | | 28 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | 29 066.00 | | 2 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 780.00 | 29 066.00 | | 45 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 779.00 | -26 135.00 | | -17 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 250.00 | 15 166.00 | | 119 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 130.00 | 3 564 460.00 | | 3 484 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 950.00 | 3 513 599.00 | | 3 220 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 180.00 | 50 861.00 | | 263 180.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 361.00 | 10 408.00 | | 46 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 085.00 | | 274 446.00 | 645 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 828.00 | 859 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 828.00 | 843 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 514.00 | | 274 446.00 | 628 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 348.00 | 77 272.00 | 41 880.00 | 553 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 857.00 | 77 272.00 | 41 880.00 | 536 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 810.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 060.00 | 10 771.00 | | 16 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 060.00 | 10 771.00 | | 16 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 060.00 | 36 581.00 | | 16 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 771.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 512.00 | 467 512.00 | | 467 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 867.00 | 88 867.00 | | 88 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 083.00 | 104 083.00 | | 104 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 421 768.00 | | | 421 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
VB T. V. A. | 269 893.00 | | | 269 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 952.00 | 55 824.00 | 144 128.00 | 199 952.00 |
VI Groupe et associés | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 473.00 | | | 233 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 370.00 | 766 370.00 | | 766 370.00 |
VW T.V.A. | 165 530.00 | 165 530.00 | | 165 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 835.00 | 942 707.00 | 144 128.00 | 1 086 835.00 |