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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
AP Constructions | 154 556.00 | 151 549.00 | 3 007.00 | 154 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 335.00 | 131 551.00 | 28 784.00 | 160 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 019.00 | 336 292.00 | 266 727.00 | 603 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 481.00 | 635 883.00 | 298 598.00 | 934 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 654.00 | | 53 654.00 | 53 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 239.00 | 9 015.00 | 493 224.00 | 502 239.00 |
BZ Autres créances | 267 817.00 | | 267 817.00 | 267 817.00 |
CF Disponibilités | 502 551.00 | | 502 551.00 | 502 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 984.00 | 9 015.00 | 1 319 969.00 | 1 328 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 465.00 | 644 899.00 | 1 618 566.00 | 2 263 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 496 966.00 | 733 786.00 | | 496 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 698.00 | 263 180.00 | | 223 698.00 |
DL TOTAL (I) | 729 051.00 | 1 005 353.00 | | 729 051.00 |
DP Provisions pour risques | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 714.00 | 201 801.00 | | 218 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 298.00 | 38 253.00 | | 18 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 360.00 | 467 512.00 | | 422 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 869.00 | 373 805.00 | | 199 869.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | 5 464.00 | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 705.00 | 1 086 835.00 | | 863 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 566.00 | 2 117 997.00 | | 1 618 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 016.00 | 942 707.00 | | 728 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 703.00 | | 122 488.00 | 859 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 400.00 | 40 310.00 | 934 481.00 | 7 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | 40 310.00 | 917 910.00 | 7 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 132.00 | | 122 488.00 | 843 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 740.00 | 87 454.00 | 40 310.00 | 588 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 249.00 | 87 454.00 | 40 310.00 | 572 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
6T Sur comptes clients | 26 831.00 | | 17 816.00 | 26 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 831.00 | | 17 816.00 | 26 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 641.00 | | 17 816.00 | 52 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 360.00 | 422 360.00 | | 422 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 252.00 | 68 252.00 | | 68 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 491 424.00 | 491 424.00 | | 491 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VB T. V. A. | 185 768.00 | 185 768.00 | | 185 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 692.00 | 81 003.00 | 135 689.00 | 216 692.00 |
VI Groupe et associés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 380.00 | | | 88 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 858.00 | 772 858.00 | | 772 858.00 |
VW T.V.A. | 93 252.00 | 93 252.00 | | 93 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 697.00 | 727 008.00 | 135 689.00 | 862 697.00 |