| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 072 846.00 | | 1 072 846.00 | 1 072 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 873.00 | 91 936.00 | 1 072 937.00 | 1 164 873.00 |
BN En cours de production de biens | 5 834 043.00 | | 5 834 043.00 | 5 834 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 360 689.00 | | 1 360 689.00 | 1 360 689.00 |
BT Marchandises | 463 945.00 | | 463 945.00 | 463 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BZ Autres créances | 195 639.00 | | 195 639.00 | 195 639.00 |
CF Disponibilités | 423 080.00 | | 423 080.00 | 423 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 292 355.00 | | 8 292 355.00 | 8 292 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 457 227.00 | 91 936.00 | 9 365 291.00 | 9 457 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 699.00 | | | -12 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 843.00 | | | 97 843.00 |
DL TOTAL (I) | 95 645.00 | | | 95 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 011 365.00 | | | 4 011 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 457.00 | | | 3 384 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 092.00 | | | 523 092.00 |
EA Autres dettes | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300 833.00 | | | 1 300 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 269 647.00 | | | 9 269 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 365 291.00 | | | 9 365 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 258 282.00 | | | 5 258 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 208 337.00 | | 5 208 337.00 | 5 208 337.00 |
FD Production vendue biens | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 361.00 | 52 603.00 | 56 965.00 | 4 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 212 699.00 | 1 102 603.00 | 6 315 302.00 | 5 212 699.00 |
FM Production stockée | | | -1 851 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 464 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 341 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 832 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 927.00 | | | -8 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 186.00 | | | 4 471 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 343.00 | | | 4 373 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 843.00 | | | 97 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 707.00 | 229.00 | | 91 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 707.00 | 229.00 | | 91 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 127.00 | 3 289 127.00 | | 3 289 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 42 058.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300 833.00 | 1 300 833.00 | | 1 300 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 783.00 | | |
VW T.V.A. | | 480 251.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 174 317.00 | 5 162 952.00 | 4 011 365.00 | 9 174 317.00 |