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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 038 522.00 | | 1 038 522.00 | 1 038 522.00 |
AP Constructions | 1 417 555.00 | 54 340.00 | 1 363 215.00 | 1 417 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 7 433.00 | 52 567.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 645.00 | 98 250.00 | 2 454 394.00 | 2 552 645.00 |
BN En cours de production de biens | 4 894 011.00 | | 4 894 011.00 | 4 894 011.00 |
BT Marchandises | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 525.00 | | 1 676 525.00 | 1 676 525.00 |
BZ Autres créances | 158 672.00 | | 158 672.00 | 158 672.00 |
CF Disponibilités | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 601 766.00 | | 7 601 766.00 | 7 601 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 154 411.00 | 98 250.00 | 10 056 160.00 | 10 154 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
DL TOTAL (I) | 146 616.00 | | | 146 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 851 916.00 | | | 5 851 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 133.00 | | | 80 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 614.00 | | | 2 354 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 124.00 | | | 695 124.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 925 833.00 | | | 925 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 909 544.00 | | | 9 909 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 160.00 | | | 10 056 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 628.00 | | | 4 057 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 615.00 | | | 457 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 460 700.00 | 1 934 000.00 | 7 394 700.00 | 5 460 700.00 |
FG Production vendue services | 64 685.00 | | 64 685.00 | 64 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 525 386.00 | 1 934 000.00 | 7 459 385.00 | 5 525 386.00 |
FM Production stockée | | | -4 885 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 360 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 786 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 068 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 230 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 432.00 | | | -15 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 959 275.00 | | | 3 959 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 503.00 | | | 3 870 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 873.00 | 375 000.00 | 1 443 690.00 | 1 164 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375 000.00 | 55 918.00 | 2 552 645.00 | 375 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 375 000.00 | 55 918.00 | 2 552 555.00 | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 783.00 | 375 000.00 | 1 443 690.00 | 1 164 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 936.00 | 61 773.00 | 55 459.00 | 91 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 936.00 | 61 773.00 | 55 459.00 | 91 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 614.00 | 2 354 614.00 | | 2 354 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 925 833.00 | 925 833.00 | | 925 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 525.00 | | | 1 676 525.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VC Groupe et associés | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 851 916.00 | | 5 851 916.00 | 5 851 916.00 |
VI Groupe et associés | 80 133.00 | 80 133.00 | | 80 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 415.00 | 1 828 325.00 | 90.00 | 1 828 415.00 |
VW T.V.A. | 640 432.00 | 640 432.00 | | 640 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 909 544.00 | 4 057 628.00 | 5 851 916.00 | 9 909 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |