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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 038 522.00 | | 1 038 522.00 | 1 038 522.00 |
AP Constructions | 1 345 983.00 | 256 854.00 | 1 089 128.00 | 1 345 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 55 433.00 | 4 567.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 972.00 | 348 765.00 | 2 137 207.00 | 2 485 972.00 |
BT Marchandises | 1 208 626.00 | | 1 208 626.00 | 1 208 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BZ Autres créances | 943 202.00 | | 943 202.00 | 943 202.00 |
CF Disponibilités | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 735.00 | | 2 224 735.00 | 2 224 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 707.00 | 348 765.00 | 4 361 942.00 | 4 710 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 254.00 | | | 1 274 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 805.00 | | | 911 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 060.00 | | | 2 197 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 264.00 | | | 1 096 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 616.00 | | | 297 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 165.00 | | | 417 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 837.00 | | | 353 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 882.00 | | | 2 164 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 942.00 | | | 4 361 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 618.00 | | | 1 068 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 250 834.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 976.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 344 848.00 | |
FM Production stockée | | | -5 481 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 773 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 412.00 | | | 167 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -31 947.00 | | | -31 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 655.00 | | | 91 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 708.00 | | | 59 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 704.00 | | | 107 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 364.00 | | | 328 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 095.00 | | | 3 031 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 289.00 | | | 2 119 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 805.00 | | | 911 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 838.00 | 73 001.00 | | 224 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 838.00 | 73 001.00 | | 224 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 238.00 | 3 027 238.00 | | 3 027 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408 934.00 | 408 934.00 | | 408 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 664 167.00 | 4 664 167.00 | | 4 664 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 594 726.00 | 3 594 726.00 | | 3 594 726.00 |
VB T. V. A. | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 679 672.00 | 434 672.00 | 2 245 000.00 | 2 679 672.00 |
VI Groupe et associés | 356 489.00 | 356 489.00 | | 356 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 480 000.00 | | | 3 480 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675 297.00 | 3 675 207.00 | 90.00 | 3 675 297.00 |
VW T.V.A. | 780 492.00 | 780 492.00 | | 780 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 916 992.00 | 9 671 992.00 | 2 245 000.00 | 11 916 992.00 |