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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 911 706.00 | | 911 706.00 | 911 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 439.00 | 47 345.00 | 14 094.00 | 61 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 712.00 | 83 822.00 | 925 890.00 | 1 009 712.00 |
BN En cours de production de biens | 4 775 572.00 | | 4 775 572.00 | 4 775 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 360 689.00 | | 1 360 689.00 | 1 360 689.00 |
BT Marchandises | 1 139 780.00 | | 1 139 780.00 | 1 139 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 726.00 | | 406 726.00 | 406 726.00 |
BZ Autres créances | 150 212.00 | | 150 212.00 | 150 212.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 832 978.00 | | 7 832 978.00 | 7 832 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 842 690.00 | 83 822.00 | 8 758 868.00 | 8 842 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 091.00 | | | -22 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
DL TOTAL (I) | -6 169.00 | | | -6 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 244 932.00 | | | 6 244 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 601.00 | | | 2 435 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 372.00 | | | 82 372.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086 667.00 | | | 1 086 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 765 037.00 | | | 8 765 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 758 868.00 | | | 8 758 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 105.00 | | | 2 520 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 272 071.00 | | | 4 272 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 072 488.00 | | 4 072 488.00 | 4 072 488.00 |
FD Production vendue biens | | 2 570 000.00 | 2 570 000.00 | |
FG Production vendue services | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 675.00 | | 4 122 675.00 | 4 122 675.00 |
FM Production stockée | | | -1 699 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 139 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 720 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 720 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 446.00 | | | -12 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 517.00 | | | 2 429 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 094.00 | | | 2 424 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 389.00 | | | 1 011 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 1 009 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 1 009 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 299.00 | | | 1 011 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 634.00 | 115.00 | 1 677.00 | 71 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 634.00 | 115.00 | 1 677.00 | 71 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 601.00 | 2 435 601.00 | | 2 435 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 086 667.00 | 1 086 667.00 | | 1 086 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | -306 726.00 | | | -306 726.00 |
VB T. V. A. | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
VC Groupe et associés | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 244 932.00 | | 6 244 932.00 | 6 244 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 110 000.00 | | | 4 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094 887.00 | | | 1 094 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 603.00 | | | 71 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 028.00 | 656 938.00 | 90.00 | 557 028.00 |
VW T.V.A. | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 765 037.00 | 2 520 105.00 | 6 244 932.00 | 8 765 037.00 |