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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 038 522.00 | | 1 038 522.00 | 1 038 522.00 |
AP Constructions | 1 434 411.00 | 217 928.00 | 1 216 483.00 | 1 434 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 43 433.00 | 16 567.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 500.00 | 297 839.00 | 2 271 662.00 | 2 569 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 262 947.00 | | 5 262 947.00 | 5 262 947.00 |
BT Marchandises | 1 982 477.00 | | 1 982 477.00 | 1 982 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594 726.00 | | 3 594 726.00 | 3 594 726.00 |
BZ Autres créances | 90 435.00 | | 90 435.00 | 90 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 7.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 930 585.00 | | 10 930 585.00 | 10 930 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 500 085.00 | 297 839.00 | 13 202 246.00 | 13 500 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 811.00 | | | 248 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 443.00 | | | 1 025 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 254.00 | | | 1 285 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 679 672.00 | | | 2 679 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 489.00 | | | 356 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 238.00 | | | 3 027 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 426.00 | | | 1 189 426.00 |
EA Autres dettes | 4 664 167.00 | | | 4 664 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 916 992.00 | | | 11 916 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 202 246.00 | | | 13 202 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 302 683.00 | | | 9 302 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434 672.00 | | | 434 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 793 833.00 | | 7 793 833.00 | 7 793 833.00 |
FG Production vendue services | 100 314.00 | | 100 314.00 | 100 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 894 147.00 | | 7 894 147.00 | 7 894 147.00 |
FM Production stockée | | | 398 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 293 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 796 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 572 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 145 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 573 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 719 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 453.00 | | | 65 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 453.00 | | | 65 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 453.00 | | | -65 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 934.00 | | | 408 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 293 097.00 | | | 8 293 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 267 654.00 | | | 7 267 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 443.00 | | | 1 025 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 868.00 | | 22 542.00 | 2 546 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 868.00 | | 22 542.00 | 2 546 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 838.00 | 73 001.00 | | 224 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 838.00 | 73 001.00 | | 224 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 238.00 | 3 027 238.00 | | 3 027 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408 934.00 | 408 934.00 | | 408 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 664 167.00 | 4 664 167.00 | | 4 664 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 594 726.00 | 3 594 726.00 | | 3 594 726.00 |
VB T. V. A. | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 679 672.00 | 434 672.00 | 2 245 000.00 | 2 679 672.00 |
VI Groupe et associés | 356 489.00 | 356 489.00 | | 356 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 480 000.00 | | | 3 480 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675 297.00 | 3 675 207.00 | 90.00 | 3 675 297.00 |
VW T.V.A. | 780 492.00 | 780 492.00 | | 780 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 916 992.00 | 9 671 992.00 | 2 245 000.00 | 11 916 992.00 |