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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 038 522.00 | | 1 038 522.00 | 1 038 522.00 |
AP Constructions | 1 440 097.00 | 108 680.00 | 1 331 417.00 | 1 440 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 19 433.00 | 40 567.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 187.00 | 164 590.00 | 2 410 596.00 | 2 575 187.00 |
BN En cours de production de biens | 6 250 940.00 | | 6 250 940.00 | 6 250 940.00 |
BT Marchandises | 705 447.00 | | 705 447.00 | 705 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 726.00 | | 74 726.00 | 74 726.00 |
BZ Autres créances | 196 145.00 | | 196 145.00 | 196 145.00 |
CF Disponibilités | 555 847.00 | | 555 847.00 | 555 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 783 104.00 | | 7 783 104.00 | 7 783 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 358 291.00 | 164 590.00 | 10 193 700.00 | 10 358 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 186.00 | | | 112 186.00 |
DL TOTAL (I) | 188 802.00 | | | 188 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334 156.00 | | | 2 334 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 950.00 | | | 93 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 152.00 | | | 2 935 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 174.00 | | | 762 174.00 |
EA Autres dettes | 325 713.00 | | | 325 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 553 753.00 | | | 3 553 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 004 898.00 | | | 10 004 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 193 700.00 | | | 10 193 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 670 742.00 | | | 7 670 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743 333.00 | 3 710 000.00 | 5 453 333.00 | 1 743 333.00 |
FG Production vendue services | | 55 422.00 | 55 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 333.00 | 3 765 422.00 | 5 508 755.00 | 1 743 333.00 |
FM Production stockée | | | 660 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 169 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 246 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 413 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 804 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 170 628.00 | | | 6 170 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 058 442.00 | | | 6 058 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 186.00 | | | 112 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 250.00 | 66 340.00 | | 98 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 250.00 | 66 340.00 | | 98 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 152.00 | 2 935 152.00 | | 2 935 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 713.00 | 325 713.00 | | 325 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 553 753.00 | 3 553 753.00 | | 3 553 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 74 726.00 | 74 726.00 | | 74 726.00 |
VB T. V. A. | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
VC Groupe et associés | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 334 156.00 | | 2 334 156.00 | 2 334 156.00 |
VI Groupe et associés | 93 950.00 | 93 950.00 | | 93 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 367 900.00 | | | 4 367 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 574.00 | 100 574.00 | | 100 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 080.00 | 264 990.00 | 90.00 | 265 080.00 |
VW T.V.A. | 722 825.00 | 722 825.00 | | 722 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 004 898.00 | 7 670 742.00 | 2 334 156.00 | 10 004 898.00 |