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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 038 522.00 | | 1 038 522.00 | 1 038 522.00 |
AP Constructions | 1 411 869.00 | 156 927.00 | 1 254 942.00 | 1 411 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 31 433.00 | 28 567.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 958.00 | 224 838.00 | 2 322 121.00 | 2 546 958.00 |
BN En cours de production de biens | 5 309 262.00 | | 5 309 262.00 | 5 309 262.00 |
BT Marchandises | 3 779 189.00 | | 3 779 189.00 | 3 779 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BZ Autres créances | 159 066.00 | | 159 066.00 | 159 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 252 243.00 | | 9 252 243.00 | 9 252 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 799 202.00 | 224 838.00 | 11 574 364.00 | 11 799 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 802.00 | | | 87 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 009.00 | | | 541 009.00 |
DL TOTAL (I) | 639 811.00 | | | 639 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 942 506.00 | | | 4 942 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 914.00 | | | 126 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 286 903.00 | | | 5 286 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 230.00 | | | 377 230.00 |
EA Autres dettes | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 934 553.00 | | | 10 934 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 574 364.00 | | | 11 574 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 992 047.00 | | | 5 992 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 506.00 | | | 227 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 756 645.00 | | 7 756 645.00 | 7 756 645.00 |
FG Production vendue services | 82 939.00 | | 82 939.00 | 82 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 839 584.00 | | 7 839 584.00 | 7 839 584.00 |
FM Production stockée | | | -2 737 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 102 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 060 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 547 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 473 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 999 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 213.00 | | | 65 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 213.00 | | | 85 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 458.00 | | | 82 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 803.00 | | | 226 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 187 315.00 | | | 5 187 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 306.00 | | | 4 646 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 009.00 | | | 541 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 590.00 | 65 731.00 | 5 483.00 | 164 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 590.00 | 65 731.00 | 5 483.00 | 164 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 286 903.00 | 5 286 903.00 | | 5 286 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 803.00 | 226 803.00 | | 226 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 83 140.00 | 83 140.00 | | 83 140.00 |
VC Groupe et associés | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 942 506.00 | | 4 942 506.00 | 4 942 506.00 |
VI Groupe et associés | 126 914.00 | 126 914.00 | | 126 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 010.00 | 154 920.00 | 90.00 | 155 010.00 |
VW T.V.A. | 150 427.00 | 150 427.00 | | 150 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 934 553.00 | 5 992 047.00 | 4 942 506.00 | 10 934 553.00 |