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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 250.00 | 14 699.00 | 7 551.00 | 22 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 473.00 | 27 382.00 | 12 091.00 | 39 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 155.00 | 48 542.00 | 21 613.00 | 70 155.00 |
BT Marchandises | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 410.00 | 5 910.00 | 208 500.00 | 214 410.00 |
BZ Autres créances | 43 809.00 | | 43 809.00 | 43 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CF Disponibilités | 377 276.00 | | 377 276.00 | 377 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 428.00 | 5 910.00 | 645 518.00 | 651 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 583.00 | 54 452.00 | 667 130.00 | 721 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 404.00 | | | 106 404.00 |
DL TOTAL (I) | 302 461.00 | | | 302 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 552.00 | | | 72 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 655.00 | | | 220 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 669.00 | | | 364 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 130.00 | | | 667 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 555.00 | | | 363 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 486.00 | | 620 486.00 | 620 486.00 |
FG Production vendue services | 538 239.00 | | 538 239.00 | 538 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 725.00 | | 1 158 725.00 | 1 158 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 637.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 313.00 | | | 1 164 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 909.00 | | | 1 057 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 404.00 | | | 106 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 280.00 | | 5 113.00 | 65 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 70 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 45 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 060.00 | | 5 113.00 | 41 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 905.00 | 11 637.00 | | 36 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 556.00 | 4 288.00 | | 29 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 655.00 | 220 655.00 | | 220 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 214 410.00 | | | 214 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
VI Groupe et associés | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 189.00 | 258 219.00 | 1 970.00 | 260 189.00 |
VW T.V.A. | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 555.00 | 363 555.00 | | 363 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 908.00 | | | 285 908.00 |
ST Autres comptes | 122 024.00 | | | 122 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 133.00 | | | -3 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 602.00 | | | 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 735.00 | | | 188 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 463.00 | | | 144 463.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 362.00 | | | 426 362.00 |