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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 050.00 | 22 048.00 | 2.00 | 22 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 747.00 | 25 291.00 | 73 456.00 | 98 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 229.00 | 53 801.00 | 75 428.00 | 129 229.00 |
BT Marchandises | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 865.00 | 5 910.00 | 233 954.00 | 239 865.00 |
BZ Autres créances | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CF Disponibilités | 305 201.00 | | 305 201.00 | 305 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 022.00 | 5 910.00 | 616 112.00 | 622 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 250.00 | 59 711.00 | 691 539.00 | 751 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 461.00 | | | 82 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 876.00 | | | 123 876.00 |
DL TOTAL (I) | 366 338.00 | | | 366 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 152.00 | | | 222 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 202.00 | | | 325 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 539.00 | | | 691 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 202.00 | | | 325 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 747.00 | | 760 747.00 | 760 747.00 |
FG Production vendue services | 643 967.00 | | 643 967.00 | 643 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 715.00 | | 1 404 715.00 | 1 404 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 765.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 352.00 | | | 1 413 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 476.00 | | | 1 289 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 876.00 | | | 123 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 155.00 | | 71 780.00 | 70 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 706.00 | 129 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 22 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 506.00 | 105 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 935.00 | | 71 780.00 | 45 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 542.00 | 17 765.00 | 12 506.00 | 48 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 699.00 | 7 349.00 | | 14 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 844.00 | 10 416.00 | 12 506.00 | 33 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 152.00 | 222 152.00 | | 222 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 239 865.00 | | | 239 865.00 |
VB T. V. A. | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VI Groupe et associés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 953.00 | 294 983.00 | 1 970.00 | 296 953.00 |
VW T.V.A. | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 492.00 | 323 492.00 | | 323 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 331.00 | | | 287 331.00 |
ST Autres comptes | 140 956.00 | | | 140 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
YT Sous‐traitance | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 178.00 | | | 218 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 072.00 | | | 169 072.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 584.00 | | | 448 584.00 |