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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 375.00 | 38 693.00 | 56 682.00 | 95 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 857.00 | 67 205.00 | 97 652.00 | 164 857.00 |
BT Marchandises | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 257.00 | 5 910.00 | 313 346.00 | 319 257.00 |
BZ Autres créances | 58 355.00 | | 58 355.00 | 58 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CF Disponibilités | 314 709.00 | | 314 709.00 | 314 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 196.00 | 5 910.00 | 722 286.00 | 728 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 053.00 | 73 115.00 | 819 938.00 | 893 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 501.00 | | | 129 501.00 |
DL TOTAL (I) | 415 838.00 | | | 415 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 201.00 | | | 251 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 065.00 | | | 70 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EA Autres dettes | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 100.00 | | | 404 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 938.00 | | | 819 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 100.00 | | | 404 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 821.00 | | 775 821.00 | 775 821.00 |
FG Production vendue services | 685 109.00 | | 685 109.00 | 685 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 930.00 | | 1 460 930.00 | 1 460 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 885.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 381.00 | | | 1 475 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 880.00 | | | 1 345 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 501.00 | | | 129 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 229.00 | | 43 109.00 | 129 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 481.00 | 164 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 481.00 | 101 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 209.00 | | 4 109.00 | 105 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | 39 000.00 | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 801.00 | 20 885.00 | 7 481.00 | 53 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 048.00 | 2.00 | | 22 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 753.00 | 20 883.00 | 7 481.00 | 31 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 201.00 | 251 201.00 | | 251 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
UX Autres créances clients | 319 257.00 | 319 257.00 | | 319 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
VI Groupe et associés | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 582.00 | 377 612.00 | 40 970.00 | 418 582.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 100.00 | 404 100.00 | | 404 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 006.00 | | | 287 006.00 |
ST Autres comptes | 144 114.00 | | | 144 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 932.00 | | | 57 932.00 |
YT Sous‐traitance | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 955.00 | | | 223 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 288.00 | | | 152 288.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 557.00 | | | 493 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |