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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 7 277.00 | 423.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 640.00 | 122 539.00 | 80 102.00 | 202 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 705.00 | 151 865.00 | 115 840.00 | 267 705.00 |
BT Marchandises | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 900.00 | 1 968.00 | 262 933.00 | 264 900.00 |
BZ Autres créances | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CF Disponibilités | 654 434.00 | | 654 434.00 | 654 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 154.00 | 1 968.00 | 979 186.00 | 981 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 859.00 | 153 833.00 | 1 095 026.00 | 1 248 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 234 715.00 | | | 234 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 681.00 | | | 102 681.00 |
DL TOTAL (I) | 612 396.00 | | | 612 396.00 |
DP Provisions pour risques | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 060.00 | | | 235 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 239.00 | | | 100 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
EA Autres dettes | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 430.00 | | | 462 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 026.00 | | | 1 095 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 481.00 | | | 296 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 237.00 | | 570 237.00 | 570 237.00 |
FG Production vendue services | 970 312.00 | | 970 312.00 | 970 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 549.00 | | 1 540 549.00 | 1 540 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 200.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 722.00 | | | 1 569 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 041.00 | | | 1 467 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 681.00 | | | 102 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 305.00 | | | 268 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 267 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 210 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 940.00 | | | 210 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 901.00 | 31 453.00 | 489.00 | 120 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 851.00 | 31 453.00 | 489.00 | 98 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 975.00 | 20 200.00 | 14 975.00 | 14 975.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 968.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 968.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 975.00 | 22 168.00 | 14 975.00 | 14 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 168.00 | 14 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 239.00 | 100 239.00 | | 100 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
UX Autres créances clients | 262 113.00 | 262 113.00 | | 262 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 060.00 | 69 111.00 | 165 949.00 | 235 060.00 |
VI Groupe et associés | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 657.00 | | | 68 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 393.00 | 307 078.00 | 35 315.00 | 342 393.00 |
VW T.V.A. | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 430.00 | 296 481.00 | 165 949.00 | 462 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 354 105.00 | | | 354 105.00 |
ST Autres comptes | 167 073.00 | | | 167 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 912.00 | | | 77 912.00 |
YT Sous‐traitance | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 250.00 | | | 231 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 350.00 | | | 184 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 105.00 | | | 607 105.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |