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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 6 781.00 | 918.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 104.00 | 70 024.00 | 134 080.00 | 204 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 169.00 | 98 856.00 | 170 313.00 | 269 169.00 |
BT Marchandises | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 116.00 | | 329 116.00 | 329 116.00 |
BZ Autres créances | 68 156.00 | | 68 156.00 | 68 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CF Disponibilités | 549 107.00 | | 549 107.00 | 549 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 313.00 | | 988 313.00 | 988 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 482.00 | 98 856.00 | 1 158 626.00 | 1 257 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
DG Autres réserves | 134 826.00 | | | 134 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
DL TOTAL (I) | 436 441.00 | | | 436 441.00 |
DP Provisions pour risques | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 417.00 | | | 343 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 446.00 | | | 67 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 740.00 | | | 237 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
EA Autres dettes | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 416.00 | | | 709 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 626.00 | | | 1 158 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 999.00 | | | 365 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 010.00 | | 678 010.00 | 678 010.00 |
FG Production vendue services | 688 900.00 | | 688 900.00 | 688 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 910.00 | | 1 366 910.00 | 1 366 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 303.00 | | | 1 373 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 161.00 | | | 1 342 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 714.00 | | 125 259.00 | 257 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 230.00 | 5 574.00 | 269 169.00 | 108 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 230.00 | 5 574.00 | 211 804.00 | 108 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 919.00 | | 124 689.00 | 200 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 745.00 | | 570.00 | 34 745.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 230.00 | | | 108 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 841.00 | 30 730.00 | 4 716.00 | 72 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 791.00 | 30 730.00 | 4 716.00 | 50 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 769.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 910.00 | 12 769.00 | 5 910.00 | 5 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 769.00 | 5 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 740.00 | 237 740.00 | | 237 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
UX Autres créances clients | 329 116.00 | 329 116.00 | | 329 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 417.00 | | 343 417.00 | 343 417.00 |
VI Groupe et associés | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 417.00 | | | 343 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 504.00 | 416 189.00 | 35 315.00 | 451 504.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 416.00 | 365 999.00 | 343 417.00 | 709 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 354 620.00 | | | 354 620.00 |
ST Autres comptes | 153 288.00 | | | 153 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 290.00 | | | 78 290.00 |
YT Sous‐traitance | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 955.00 | | | 160 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 892.00 | | | 174 892.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 893.00 | | | 591 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |