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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 6 534.00 | 1 166.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 989.00 | 44 258.00 | 40 731.00 | 84 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 230.00 | | 108 230.00 | 108 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 714.00 | 72 841.00 | 184 872.00 | 257 714.00 |
BT Marchandises | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 771.00 | 5 910.00 | 371 861.00 | 377 771.00 |
BZ Autres créances | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CF Disponibilités | 216 238.00 | | 216 238.00 | 216 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 964.00 | 5 910.00 | 673 054.00 | 678 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 678.00 | 78 752.00 | 857 926.00 | 936 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 70 838.00 | | | 70 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 461.00 | | | 109 461.00 |
DL TOTAL (I) | 445 299.00 | | | 445 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 411.00 | | | 95 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 373.00 | | | 268 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
EA Autres dettes | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 627.00 | | | 412 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 926.00 | | | 857 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 627.00 | | | 412 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 187.00 | | 649 187.00 | 649 187.00 |
FG Production vendue services | 709 951.00 | | 709 951.00 | 709 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 138.00 | | 1 359 138.00 | 1 359 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 972.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 000.00 | | | 1 377 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 540.00 | | | 1 267 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 461.00 | | | 109 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 857.00 | | 113 440.00 | 164 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 225.00 | 34 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 583.00 | 257 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 358.00 | 200 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 837.00 | | 113 440.00 | 101 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 205.00 | 17 972.00 | 12 335.00 | 67 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 155.00 | 17 972.00 | 12 335.00 | 45 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 373.00 | 268 373.00 | | 268 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
UX Autres créances clients | 377 771.00 | 377 771.00 | | 377 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
VI Groupe et associés | 95 411.00 | 95 411.00 | | 95 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 482.00 | 438 737.00 | 34 745.00 | 473 482.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 627.00 | 412 627.00 | | 412 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 520.00 | | | 287 520.00 |
ST Autres comptes | 146 144.00 | | | 146 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 799.00 | | | 97 799.00 |
YT Sous‐traitance | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 524.00 | | | 210 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 064.00 | | | 175 064.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 166.00 | | | 538 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |