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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 7 029.00 | 671.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 241.00 | 91 822.00 | 111 419.00 | 203 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 305.00 | 120 901.00 | 147 404.00 | 268 305.00 |
BT Marchandises | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 389.00 | | 208 389.00 | 208 389.00 |
BZ Autres créances | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CF Disponibilités | 641 848.00 | | 641 848.00 | 641 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 518.00 | | 902 518.00 | 902 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 823.00 | 120 901.00 | 1 049 922.00 | 1 170 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
DG Autres réserves | 164 411.00 | | | 164 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
DL TOTAL (I) | 509 715.00 | | | 509 715.00 |
DP Provisions pour risques | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 716.00 | | | 303 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 644.00 | | | 98 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
EA Autres dettes | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 232.00 | | | 525 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 922.00 | | | 1 049 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 172.00 | | | 290 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 906.00 | | 754 906.00 | 754 906.00 |
FG Production vendue services | 786 745.00 | | 786 745.00 | 786 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 651.00 | | 1 541 651.00 | 1 541 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 732.00 | | | 1 562 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 458.00 | | | 1 489 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 169.00 | | 9 265.00 | 269 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 129.00 | 268 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 129.00 | 210 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 804.00 | | 9 265.00 | 211 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 856.00 | 32 173.00 | 10 128.00 | 98 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 806.00 | 32 173.00 | 10 128.00 | 76 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 769.00 | 14 975.00 | 12 769.00 | 12 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 769.00 | 14 975.00 | 12 769.00 | 12 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 975.00 | 12 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 644.00 | 98 644.00 | | 98 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
UX Autres créances clients | 208 389.00 | 208 389.00 | | 208 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 716.00 | 68 656.00 | 235 060.00 | 303 716.00 |
VI Groupe et associés | 52 183.00 | 52 183.00 | | 52 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 701.00 | 224 386.00 | 35 315.00 | 259 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 232.00 | 290 172.00 | 235 060.00 | 525 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 352 962.00 | | | 352 962.00 |
ST Autres comptes | 164 885.00 | | | 164 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 129.00 | | | 77 129.00 |
YT Sous‐traitance | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 154.00 | | | 240 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 664.00 | | | 216 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 303.00 | | | 605 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |