| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 629 708.00 | 1 982 430.00 | 1 647 278.00 | 3 629 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 019 313.00 | 129 993 935.00 | 155 025 378.00 | 285 019 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 752 735.00 | | 6 752 735.00 | 6 752 735.00 |
AX Avances et acomptes | 182 739.00 | | 182 739.00 | 182 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659 085.00 | | 1 659 085.00 | 1 659 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 250 436.00 | 131 976 365.00 | 165 274 072.00 | 297 250 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274 593.00 | | 1 274 593.00 | 1 274 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 437 598.00 | 9 519.00 | 17 428 079.00 | 17 437 598.00 |
BZ Autres créances | 10 855 350.00 | | 10 855 350.00 | 10 855 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141 475.00 | | 3 141 475.00 | 3 141 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 709 017.00 | 9 519.00 | 32 699 498.00 | 32 709 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 959 453.00 | 131 985 884.00 | 197 973 569.00 | 329 959 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 655 085.00 | 15 655 085.00 | | 15 655 085.00 |
DH Report à nouveau | -7 549 937.00 | -6 205 008.00 | | -7 549 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 088 565.00 | -1 344 929.00 | | -4 088 565.00 |
DL TOTAL (I) | 4 016 583.00 | 8 105 148.00 | | 4 016 583.00 |
DP Provisions pour risques | 370 490.00 | 14 960.00 | | 370 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 490.00 | 14 960.00 | | 370 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 2 890.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 654.00 | 321 263.00 | | 541 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 943 663.00 | 5 966 932.00 | | 22 943 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703 342.00 | 544 704.00 | | 1 703 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 942 365.00 | 7 692 605.00 | | 9 942 365.00 |
EA Autres dettes | 158 330 396.00 | 124 090 448.00 | | 158 330 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 042.00 | | | 125 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 586 496.00 | 138 618 841.00 | | 193 586 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 973 569.00 | 146 738 949.00 | | 197 973 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 888 638.00 | | 194 888 638.00 | 194 888 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 888 638.00 | | 194 888 638.00 | 194 888 638.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 797 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 029 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 341 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 820 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 502 530.00 | |
GE Autres charges | | | 6 259 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 217 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 188 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 326 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 528.00 | 57 508.00 | | 120 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 738.00 | | | 167 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 266.00 | 108 551.00 | | 288 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 911.00 | 16 000.00 | | 4 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 942 303.00 | 667 237.00 | | 1 942 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050 214.00 | 683 237.00 | | 2 050 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761 948.00 | -574 687.00 | | -1 761 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 317 331.00 | 173 431 778.00 | | 197 317 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 405 896.00 | 174 776 706.00 | | 201 405 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 088 565.00 | -1 344 929.00 | | -4 088 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 625 896.00 | | 114 139 848.00 | 248 625 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 625 806.00 | 7 889 501.00 | 297 250 436.00 | 57 625 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 636 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 625 806.00 | 7 889 501.00 | 291 954 787.00 | 57 625 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 511 708.00 | | 124 856.00 | 3 511 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 484 314.00 | | 113 985 781.00 | 243 484 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629 874.00 | | 29 211.00 | 1 629 874.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 932 976.00 | | | 50 932 976.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 692 830.00 | | | 6 692 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 103 434.00 | 26 820 128.00 | 5 947 198.00 | 111 103 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199 659.00 | 782 771.00 | | 1 199 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 903 775.00 | 26 037 358.00 | 5 947 198.00 | 109 903 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 960.00 | 605 530.00 | 250 000.00 | 14 960.00 |
6T Sur comptes clients | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 479.00 | 605 530.00 | 250 000.00 | 24 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 530.00 | 250 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 654.00 | 541 654.00 | | 541 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 943 663.00 | 22 943 663.00 | | 22 943 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 942 365.00 | 9 942 365.00 | | 9 942 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 526.00 | 115 526.00 | | 115 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 042.00 | 125 042.00 | | 125 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659 085.00 | 1 659 085.00 | | 1 659 085.00 |
UX Autres créances clients | 17 437 598.00 | | | 17 437 598.00 |
VB T. V. A. | 9 809 450.00 | | | 9 809 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 158 214 870.00 | 158 214 870.00 | | 158 214 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306 126.00 | | | 2 306 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141 476.00 | | | 3 141 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 368 102.00 | 34 368 102.00 | | 34 368 102.00 |
VW T.V.A. | 1 416 943.00 | 1 416 943.00 | | 1 416 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 586 496.00 | 193 586 496.00 | | 193 586 496.00 |