| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 979 708.00 | 2 793 495.00 | 1 186 213.00 | 3 979 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 713 523.00 | 153 517 834.00 | 151 195 689.00 | 304 713 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 425 938.00 | | 6 425 938.00 | 6 425 938.00 |
AX Avances et acomptes | 155 447.00 | | 155 447.00 | 155 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750 925.00 | | 1 750 925.00 | 1 750 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 032 397.00 | 156 311 329.00 | 160 721 069.00 | 317 032 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023 726.00 | | 1 023 726.00 | 1 023 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 876 934.00 | 9 519.00 | 22 867 415.00 | 22 876 934.00 |
BZ Autres créances | 7 482 423.00 | | 7 482 423.00 | 7 482 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231 593.00 | | 2 231 593.00 | 2 231 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 614 676.00 | 9 519.00 | 33 605 157.00 | 33 614 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 647 073.00 | 156 320 848.00 | 194 326 226.00 | 350 647 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 655 085.00 | 15 655 085.00 | | 15 655 085.00 |
DH Report à nouveau | -11 638 502.00 | -7 549 937.00 | | -11 638 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 570.00 | -4 088 565.00 | | -512 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 504 014.00 | 4 016 583.00 | | 3 504 014.00 |
DP Provisions pour risques | 114 960.00 | 370 490.00 | | 114 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 960.00 | 370 490.00 | | 114 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 637.00 | 541 654.00 | | 548 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 629 218.00 | 22 943 663.00 | | 24 629 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 476 837.00 | 1 703 342.00 | | 3 476 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 106 087.00 | 9 942 365.00 | | 9 106 087.00 |
EA Autres dettes | 152 915 955.00 | 158 330 396.00 | | 152 915 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 518.00 | 125 042.00 | | 30 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 707 252.00 | 193 586 496.00 | | 190 707 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 326 226.00 | 197 973 569.00 | | 194 326 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 486 405.00 | | 199 486 405.00 | 199 486 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 486 405.00 | | 199 486 405.00 | 199 486 405.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 384 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 193 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 065 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 184 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 035 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 447 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 979 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 366.00 | 120 528.00 | | 84 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840 171.00 | 167 738.00 | | 840 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 422.00 | | | 90 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014 960.00 | 288 266.00 | | 1 014 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 638.00 | 4 911.00 | | 52 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 412 681.00 | 1 942 303.00 | | 2 412 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465 319.00 | 2 050 214.00 | | 2 465 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450 359.00 | -1 761 948.00 | | -1 450 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 080 754.00 | 197 317 331.00 | | 205 080 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 593 324.00 | 201 405 896.00 | | 205 593 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 570.00 | -4 088 565.00 | | -512 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 250 436.00 | | 53 638 377.00 | 297 250 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 742 973.00 | 7 113 443.00 | 317 032 397.00 | 26 742 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 986 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 742 973.00 | 7 113 443.00 | 311 294 908.00 | 26 742 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 636 564.00 | | 350 000.00 | 3 636 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 954 787.00 | | 53 196 537.00 | 291 954 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659 085.00 | | 91 840.00 | 1 659 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 976 365.00 | 29 035 726.00 | 4 700 762.00 | 131 976 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982 430.00 | 811 065.00 | | 1 982 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 993 935.00 | 28 224 662.00 | 4 700 762.00 | 129 993 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 490.00 | | 255 530.00 | 370 490.00 |
6T Sur comptes clients | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 009.00 | | 255 530.00 | 380 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 637.00 | | 548 637.00 | 548 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 629 218.00 | 24 629 218.00 | | 24 629 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 106 087.00 | 9 106 087.00 | | 9 106 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 926.00 | 424 926.00 | | 424 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750 925.00 | | | 1 750 925.00 |
UX Autres créances clients | 22 865 549.00 | | | 22 865 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VB T. V. A. | 6 997 153.00 | | | 6 997 153.00 |
VI Groupe et associés | 152 491 029.00 | 152 491 029.00 | | 152 491 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 279.00 | 276 279.00 | | 276 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 466.00 | | | 470 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231 593.00 | | | 2 231 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 341 876.00 | 32 590 951.00 | 1 750 925.00 | 34 341 876.00 |
VW T.V.A. | 3 200 558.00 | 3 200 558.00 | | 3 200 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 707 252.00 | 190 158 615.00 | 548 637.00 | 190 707 252.00 |