| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 450 920.00 | 3 371 374.00 | 2 079 546.00 | 5 450 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 166 388.00 | 220 617 263.00 | 131 549 125.00 | 352 166 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 416 631.00 | | 7 416 631.00 | 7 416 631.00 |
AX Avances et acomptes | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641 981.00 | 314 083.00 | 1 327 898.00 | 1 641 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 691 046.00 | 224 302 721.00 | 142 388 325.00 | 366 691 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562 576.00 | | 562 576.00 | 562 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 297 082.00 | 399 911.00 | 25 897 170.00 | 26 297 082.00 |
BZ Autres créances | 11 774 697.00 | 157 188.00 | 11 617 509.00 | 11 774 697.00 |
CF Disponibilités | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672 554.00 | | 1 672 554.00 | 1 672 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 308 645.00 | 557 099.00 | 39 751 545.00 | 40 308 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 999 690.00 | 224 859 820.00 | 182 139 870.00 | 406 999 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 355 085.00 | 10 355 085.00 | | 10 355 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 772.00 | | | 92 772.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | -325 282.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399 269.00 | 1 855 430.00 | | 1 399 269.00 |
DL TOTAL (I) | 11 847 217.00 | 11 885 233.00 | | 11 847 217.00 |
DP Provisions pour risques | 7 847.00 | 24 142.00 | | 7 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 847.00 | 24 142.00 | | 7 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 233.00 | 6 957.00 | | 15 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 629.00 | 1 010 796.00 | | 1 135 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 824 968.00 | 37 552 982.00 | | 40 824 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 414.00 | 847 702.00 | | 581 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 443 271.00 | 6 814 393.00 | | 7 443 271.00 |
EA Autres dettes | 120 284 290.00 | 135 034 856.00 | | 120 284 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 284 806.00 | 181 298 204.00 | | 170 284 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 139 870.00 | 193 207 579.00 | | 182 139 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 268 152.00 | | 214 268 152.00 | 214 268 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 268 152.00 | | 214 268 152.00 | 214 268 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 128 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 546 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 888 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 419 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 996 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 821 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 702 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 185 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 863 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 330.00 | 41 643.00 | | 4 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 736.00 | 9 089 800.00 | | 120 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 295.00 | 12 750.00 | | 16 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 361.00 | 9 144 193.00 | | 141 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 645.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 935.00 | 11 648 860.00 | | 540 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 935.00 | 11 671 505.00 | | 540 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 573.00 | -2 527 312.00 | | -399 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 252.00 | 149 688.00 | | 64 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 029 654.00 | 221 525 582.00 | | 217 029 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 630 384.00 | 219 670 151.00 | | 215 630 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399 269.00 | 1 855 430.00 | | 1 399 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 258 463.00 | | 20 473 686.00 | 351 258 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 206.00 | 1 641 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 041 103.00 | 366 691 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 457 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 840 897.00 | 359 591 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 057 777.00 | | 400 000.00 | 5 057 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 522 985.00 | | 19 909 200.00 | 344 522 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 701.00 | | 164 486.00 | 1 677 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 292 080.00 | 28 996 521.00 | 4 299 962.00 | 199 292 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979 282.00 | 392 093.00 | | 2 979 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 312 798.00 | 28 604 428.00 | 4 299 962.00 | 196 312 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 106 997.00 | 207 086.00 | | 106 997.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 142.00 | | 16 295.00 | 24 142.00 |
6T Sur comptes clients | 1 072 328.00 | | 672 417.00 | 1 072 328.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 199.00 | 7 989.00 | | 149 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 328 524.00 | 215 075.00 | 672 417.00 | 1 328 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352 666.00 | 215 075.00 | 688 712.00 | 1 352 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 989.00 | |
UG ‐ Financières | | | 207 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 135 629.00 | | 1 135 629.00 | 1 135 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 824 968.00 | 40 824 968.00 | | 40 824 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 443 271.00 | 7 443 271.00 | | 7 443 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 949.00 | 807 949.00 | | 807 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641 981.00 | | 1 641 981.00 | 1 641 981.00 |
UX Autres créances clients | 25 820 326.00 | 25 820 326.00 | | 25 820 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 755.00 | 476 755.00 | | 476 755.00 |
VB T. V. A. | 2 475 462.00 | 2 475 462.00 | | 2 475 462.00 |
VC Groupe et associés | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VI Groupe et associés | 119 476 341.00 | 119 476 341.00 | | 119 476 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 548.00 | 322 548.00 | | 322 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184 466.00 | 9 184 466.00 | | 9 184 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672 554.00 | 1 672 554.00 | | 1 672 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 386 313.00 | 39 744 333.00 | 1 641 981.00 | 41 386 313.00 |
VW T.V.A. | 258 866.00 | 258 866.00 | | 258 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 284 806.00 | 169 149 177.00 | 1 135 629.00 | 170 284 806.00 |