| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 450 920.00 | 4 027 452.00 | 1 423 469.00 | 5 450 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 096 773.00 | 250 885 049.00 | 128 211 724.00 | 379 096 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 593 271.00 | | 7 593 271.00 | 7 593 271.00 |
AX Avances et acomptes | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153 269.00 | 314 083.00 | 1 839 186.00 | 2 153 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 304 855.00 | 255 226 583.00 | 139 078 272.00 | 394 304 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 759 040.00 | 72 568.00 | 21 686 473.00 | 21 759 040.00 |
BZ Autres créances | 10 841 477.00 | 157 188.00 | 10 684 288.00 | 10 841 477.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 643 345.00 | | 3 643 345.00 | 3 643 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 256 203.00 | 229 756.00 | 36 026 447.00 | 36 256 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 561 058.00 | 255 456 339.00 | 175 104 719.00 | 430 561 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 355 085.00 | 10 355 085.00 | | 10 355 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 735.00 | 162 735.00 | | 162 735.00 |
DH Report à nouveau | -981 298.00 | 839.00 | | -981 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -954 988.00 | -982 138.00 | | -954 988.00 |
DL TOTAL (I) | 8 581 533.00 | 9 536 522.00 | | 8 581 533.00 |
DP Provisions pour risques | 503 223.00 | 1 547 215.00 | | 503 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 223.00 | 1 547 215.00 | | 503 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 803.00 | 42 205.00 | | 6 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674 053.00 | 1 620 212.00 | | 1 674 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 489 608.00 | 26 432 877.00 | | 31 489 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 112.00 | 852 044.00 | | 964 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 113 961.00 | 4 815 735.00 | | 9 113 961.00 |
EA Autres dettes | 122 752 756.00 | 112 952 711.00 | | 122 752 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 668.00 | 1 284.00 | | 18 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 019 962.00 | 146 717 067.00 | | 166 019 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 104 719.00 | 157 800 804.00 | | 175 104 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 219 137.00 | | 202 219 137.00 | 202 219 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 219 137.00 | | 202 219 137.00 | 202 219 137.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 573 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 055 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 957 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 806 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 349 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 823 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 368 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 196 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 794 804.00 | 167 759.00 | | 794 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814 868.00 | 168 714.00 | | 814 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 262 367.00 | 1 253 083.00 | | 2 262 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275 367.00 | 1 253 083.00 | | 2 275 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460 498.00 | -1 084 368.00 | | -1 460 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 620 958.00 | 220 152 416.00 | | 209 620 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 575 946.00 | 221 134 554.00 | | 210 575 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -954 988.00 | -982 138.00 | | -954 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 246 819.00 | | 70 982 775.00 | 375 246 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 652 065.00 | 18 272 674.00 | 394 304 855.00 | 33 652 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 856.00 | | 5 450 920.00 | 6 856.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 645 209.00 | 18 272 674.00 | 386 700 666.00 | 33 645 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 457 777.00 | | | 5 457 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 670 318.00 | | 70 948 232.00 | 367 670 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118 725.00 | | 34 544.00 | 2 118 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 098 931.00 | 26 823 878.00 | 16 010 308.00 | 244 098 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718 398.00 | 309 054.00 | | 3 718 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 380 533.00 | 26 514 824.00 | 16 010 308.00 | 240 380 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 314 083.00 | | | 314 083.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 547 215.00 | 381 008.00 | 1 425 000.00 | 1 547 215.00 |
6T Sur comptes clients | 1 604 218.00 | | 1 531 650.00 | 1 604 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 188.00 | | | 157 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 075 489.00 | | 1 531 650.00 | 2 075 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 622 704.00 | 381 008.00 | 2 956 650.00 | 3 622 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 368 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 674 053.00 | 424 574.00 | 526 913.00 | 1 674 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 489 608.00 | 31 489 608.00 | | 31 489 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 113 961.00 | 9 113 961.00 | | 9 113 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 411.00 | 381 411.00 | | 381 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153 269.00 | 725 050.00 | 1 428 219.00 | 2 153 269.00 |
UX Autres créances clients | 21 675 919.00 | 21 675 919.00 | | 21 675 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
VB T. V. A. | 4 863 671.00 | 4 863 671.00 | | 4 863 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VI Groupe et associés | 122 463 205.00 | 122 463 205.00 | | 122 463 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 525.00 | 352 525.00 | | 352 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 902 033.00 | 17 902 033.00 | | 17 902 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643 345.00 | 3 643 345.00 | | 3 643 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 364 275.00 | 48 936 056.00 | 1 428 219.00 | 50 364 275.00 |
VW T.V.A. | 611 587.00 | 611 587.00 | | 611 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 111 822.00 | 164 862 343.00 | 526 913.00 | 166 111 822.00 |