| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 450 920.00 | 3 718 398.00 | 1 732 523.00 | 5 450 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 717 383.00 | 240 380 533.00 | 123 336 850.00 | 363 717 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 951 467.00 | | 3 951 467.00 | 3 951 467.00 |
AX Avances et acomptes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118 725.00 | 314 083.00 | 1 804 642.00 | 2 118 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 246 819.00 | 244 413 014.00 | 130 833 806.00 | 375 246 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 642 487.00 | 1 604 218.00 | 20 038 269.00 | 21 642 487.00 |
BZ Autres créances | 4 565 573.00 | 157 188.00 | 4 408 385.00 | 4 565 573.00 |
CF Disponibilités | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517 127.00 | | 2 517 127.00 | 2 517 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 728 404.00 | 1 761 406.00 | 26 966 998.00 | 28 728 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 975 224.00 | 246 174 420.00 | 157 800 804.00 | 403 975 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 355 085.00 | 10 355 085.00 | | 10 355 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 735.00 | 92 772.00 | | 162 735.00 |
DH Report à nouveau | 839.00 | 91.00 | | 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 138.00 | 1 399 269.00 | | -982 138.00 |
DL TOTAL (I) | 9 536 522.00 | 11 847 217.00 | | 9 536 522.00 |
DP Provisions pour risques | 1 547 215.00 | 7 847.00 | | 1 547 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 547 215.00 | 7 847.00 | | 1 547 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 205.00 | 15 233.00 | | 42 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620 212.00 | 1 135 629.00 | | 1 620 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 432 877.00 | 40 824 968.00 | | 26 432 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 044.00 | 581 414.00 | | 852 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 815 735.00 | 7 443 271.00 | | 4 815 735.00 |
EA Autres dettes | 112 952 711.00 | 120 284 290.00 | | 112 952 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 717 067.00 | 170 284 806.00 | | 146 717 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 800 804.00 | 182 139 870.00 | | 157 800 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 580 788.00 | | 216 580 788.00 | 216 580 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 580 788.00 | | 216 580 788.00 | 216 580 788.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 115 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 500 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 983 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 978 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 560 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 535 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 625 490.00 | |
GE Autres charges | | | 697 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 771 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 759.00 | 120 736.00 | | 167 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 955.00 | 16 295.00 | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 714.00 | 141 361.00 | | 168 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253 083.00 | 540 935.00 | | 1 253 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253 083.00 | 540 935.00 | | 1 253 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084 368.00 | -399 573.00 | | -1 084 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 152 416.00 | 217 029 654.00 | | 220 152 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 134 554.00 | 215 630 384.00 | | 221 134 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -982 138.00 | 1 399 269.00 | | -982 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 691 046.00 | | 39 894 904.00 | 366 691 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 116.00 | 2 118 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 254 504.00 | 10 084 625.00 | 375 246 819.00 | 21 254 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 457 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 254 504.00 | 9 703 510.00 | 367 670 318.00 | 21 254 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 457 777.00 | | | 5 457 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 591 288.00 | | 39 037 044.00 | 359 591 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641 981.00 | | 857 860.00 | 1 641 981.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 951 467.00 | | | 3 951 467.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 988 638.00 | 28 560 720.00 | 8 450 427.00 | 223 988 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371 374.00 | 347 023.00 | | 3 371 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 617 263.00 | 28 213 697.00 | 8 450 427.00 | 220 617 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 314 083.00 | | | 314 083.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 847.00 | 1 625 490.00 | 86 122.00 | 7 847.00 |
6T Sur comptes clients | 399 911.00 | 1 535 757.00 | 331 450.00 | 399 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 188.00 | | | 157 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871 182.00 | 1 535 757.00 | 331 450.00 | 871 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 029.00 | 3 161 247.00 | 417 572.00 | 879 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 161 247.00 | 416 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620 212.00 | | 1 620 212.00 | 1 620 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 432 877.00 | 26 432 877.00 | | 26 432 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 815 735.00 | 4 815 735.00 | | 4 815 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 002.00 | 771 002.00 | | 771 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118 725.00 | | 2 118 725.00 | 2 118 725.00 |
UX Autres créances clients | 19 727 895.00 | 19 727 895.00 | | 19 727 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 914 592.00 | 1 914 592.00 | | 1 914 592.00 |
VB T. V. A. | 1 760 263.00 | 1 760 263.00 | | 1 760 263.00 |
VC Groupe et associés | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
VI Groupe et associés | 112 211 708.00 | 112 211 708.00 | | 112 211 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 377.00 | 334 377.00 | | 334 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 774 504.00 | 2 774 504.00 | | 2 774 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517 127.00 | 2 517 127.00 | | 2 517 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 873 912.00 | 28 755 187.00 | 2 118 725.00 | 30 873 912.00 |
VW T.V.A. | 517 667.00 | 517 667.00 | | 517 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 747 067.00 | 145 126 856.00 | 1 620 212.00 | 146 747 067.00 |