| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 050 920.00 | 2 979 282.00 | 2 071 638.00 | 5 050 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 479 280.00 | 196 312 798.00 | 144 166 483.00 | 340 479 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 039 443.00 | | 4 039 443.00 | 4 039 443.00 |
AX Avances et acomptes | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677 701.00 | 106 997.00 | 1 570 705.00 | 1 677 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 258 463.00 | 199 399 076.00 | 151 859 387.00 | 351 258 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413 181.00 | | 1 413 181.00 | 1 413 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 104 383.00 | 1 072 328.00 | 33 032 054.00 | 34 104 383.00 |
BZ Autres créances | 4 686 873.00 | 149 199.00 | 4 537 674.00 | 4 686 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365 283.00 | | 2 365 283.00 | 2 365 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 569 720.00 | 1 221 527.00 | 41 348 192.00 | 42 569 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 828 183.00 | 200 620 604.00 | 193 207 579.00 | 393 828 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 355 085.00 | 15 655 085.00 | | 10 355 085.00 |
DH Report à nouveau | -325 282.00 | -12 151 071.00 | | -325 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855 430.00 | 3 525 790.00 | | 1 855 430.00 |
DL TOTAL (I) | 11 885 233.00 | 7 029 803.00 | | 11 885 233.00 |
DP Provisions pour risques | 24 142.00 | 140 842.00 | | 24 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 142.00 | 140 842.00 | | 24 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 957.00 | 27 003.00 | | 6 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 796.00 | 885 872.00 | | 1 010 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 552 982.00 | 34 176 099.00 | | 37 552 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 702.00 | 2 105 292.00 | | 847 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 814 393.00 | 6 131 453.00 | | 6 814 393.00 |
EA Autres dettes | 135 034 856.00 | 151 072 387.00 | | 135 034 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 518.00 | 70 953.00 | | 30 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 298 204.00 | 194 555 135.00 | | 181 298 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 207 579.00 | 201 725 781.00 | | 193 207 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 013 864.00 | | 208 013 864.00 | 208 013 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 013 864.00 | | 208 013 864.00 | 208 013 864.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 550 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 509 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 299 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 137 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 123 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 718 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 581 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 532 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 643.00 | 219 591.00 | | 41 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 089 800.00 | 1 295 830.00 | | 9 089 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 750.00 | 1 692.00 | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 144 193.00 | 1 517 113.00 | | 9 144 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 645.00 | 2 357.00 | | 22 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 648 860.00 | 3 044 374.00 | | 11 648 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 671 505.00 | 3 061 186.00 | | 11 671 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 527 312.00 | -1 544 074.00 | | -2 527 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 688.00 | 471 850.00 | | 149 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 525 582.00 | 208 750 525.00 | | 221 525 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 670 151.00 | 205 224 735.00 | | 219 670 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 855 430.00 | 3 525 790.00 | | 1 855 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 848 491.00 | | 36 601 133.00 | 332 848 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574 142.00 | 1 677 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 191 161.00 | 351 258 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 554 334.00 | 5 057 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 062 686.00 | 344 522 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 025 464.00 | | 586 646.00 | 5 025 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 006 640.00 | | 35 579 031.00 | 326 006 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816 386.00 | | 435 457.00 | 1 816 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 136 389.00 | 28 123 850.00 | 5 968 159.00 | 177 136 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059 502.00 | 337 529.00 | 417 749.00 | 3 059 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 076 887.00 | 27 786 321.00 | 5 550 410.00 | 174 076 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 185 732.00 | | 78 736.00 | 185 732.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 842.00 | 62 370.00 | 179 070.00 | 140 842.00 |
6T Sur comptes clients | 1 341 439.00 | 68 461.00 | 337 572.00 | 1 341 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 149 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527 172.00 | 217 660.00 | 416 308.00 | 1 527 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668 014.00 | 280 030.00 | 595 378.00 | 1 668 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010 796.00 | | 1 010 796.00 | 1 010 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 552 982.00 | 37 552 982.00 | | 37 552 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 814 393.00 | 6 814 393.00 | | 6 814 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282 870.00 | 1 282 870.00 | | 1 282 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677 701.00 | | 1 677 701.00 | 1 677 701.00 |
UX Autres créances clients | 32 820 765.00 | 32 820 765.00 | | 32 820 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 283 618.00 | 1 283 618.00 | | 1 283 618.00 |
VB T. V. A. | 2 217 351.00 | 2 217 351.00 | | 2 217 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VI Groupe et associés | 133 751 987.00 | 133 751 987.00 | | 133 751 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 932.00 | 298 932.00 | | 298 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 838.00 | 269 838.00 | | 269 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 575 281.00 | 3 575 281.00 | | 3 575 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365 283.00 | 2 365 283.00 | | 2 365 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 247 421.00 | 42 569 720.00 | 1 677 701.00 | 44 247 421.00 |
VW T.V.A. | 577 864.00 | 577 864.00 | | 577 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 298 204.00 | 180 287 408.00 | 1 010 796.00 | 181 298 204.00 |