| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 134 708.00 | 3 059 502.00 | 1 075 206.00 | 4 134 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890 756.00 | | 890 756.00 | 890 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 331 361.00 | 174 076 887.00 | 148 254 474.00 | 322 331 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 671 136.00 | | 3 671 136.00 | 3 671 136.00 |
AX Avances et acomptes | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816 386.00 | 185 732.00 | 1 630 654.00 | 1 816 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 848 491.00 | 177 322 121.00 | 155 526 370.00 | 332 848 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082 863.00 | | 1 082 863.00 | 1 082 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 560 607.00 | 1 341 439.00 | 39 219 168.00 | 40 560 607.00 |
BZ Autres créances | 3 705 341.00 | | 3 705 341.00 | 3 705 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192 039.00 | | 2 192 039.00 | 2 192 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 540 850.00 | 1 341 439.00 | 46 199 411.00 | 47 540 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 389 341.00 | 178 663 561.00 | 201 725 781.00 | 380 389 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 655 085.00 | 15 655 085.00 | | 15 655 085.00 |
DH Report à nouveau | -12 151 071.00 | -11 638 502.00 | | -12 151 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 525 790.00 | -512 570.00 | | 3 525 790.00 |
DL TOTAL (I) | 7 029 803.00 | 3 504 014.00 | | 7 029 803.00 |
DP Provisions pour risques | 140 842.00 | 114 960.00 | | 140 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 842.00 | 114 960.00 | | 140 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 872.00 | 548 637.00 | | 885 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 176 099.00 | 24 629 218.00 | | 34 176 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 105 292.00 | 3 476 837.00 | | 2 105 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 131 453.00 | 9 106 087.00 | | 6 131 453.00 |
EA Autres dettes | 151 072 387.00 | 152 915 955.00 | | 151 072 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 953.00 | 30 518.00 | | 70 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 555 135.00 | 190 707 252.00 | | 194 555 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 725 781.00 | 194 326 226.00 | | 201 725 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 409 308.00 | | 202 409 308.00 | 202 409 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 409 308.00 | | 202 409 308.00 | 202 409 308.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 358 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 233 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 432 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 177 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 331 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 387.00 | |
GE Autres charges | | | 992 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 359 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 874 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 541 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 591.00 | 84 366.00 | | 219 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 295 830.00 | 840 171.00 | | 1 295 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 692.00 | 90 422.00 | | 1 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517 113.00 | 1 014 959.00 | | 1 517 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | 52 638.00 | | 2 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 044 374.00 | 2 412 681.00 | | 3 044 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 061 186.00 | 2 465 319.00 | | 3 061 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544 074.00 | -1 450 359.00 | | -1 544 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 850.00 | | | 471 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 750 525.00 | 205 080 754.00 | | 208 750 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 224 735.00 | 205 593 324.00 | | 205 224 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 525 790.00 | -512 570.00 | | 3 525 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 032 397.00 | | 54 382 680.00 | 317 032 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 169 712.00 | 10 396 874.00 | 332 848 491.00 | 28 169 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 375.00 | | 5 025 464.00 | 367 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 802 337.00 | 10 396 874.00 | 326 006 640.00 | 27 802 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 986 564.00 | | 1 406 275.00 | 3 986 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 294 908.00 | | 52 910 943.00 | 311 294 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 925.00 | | 65 461.00 | 1 750 925.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 671 136.00 | | | 3 671 136.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 311 329.00 | 28 177 560.00 | 7 352 499.00 | 156 311 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793 495.00 | 266 007.00 | | 2 793 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 517 834.00 | 27 911 553.00 | 7 352 499.00 | 153 517 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 185 732.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 960.00 | 124 842.00 | 98 960.00 | 114 960.00 |
6T Sur comptes clients | 9 519.00 | 1 331 920.00 | | 9 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 519.00 | 1 517 652.00 | | 9 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 479.00 | 1 642 495.00 | 98 960.00 | 124 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 442 307.00 | 98 960.00 | |
UG ‐ Financières | | 185 732.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 455.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 872.00 | | 885 872.00 | 885 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 176 099.00 | 34 176 099.00 | | 34 176 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471 850.00 | 471 850.00 | | 471 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 131 453.00 | 6 131 453.00 | | 6 131 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 077.00 | 86 077.00 | | 86 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816 386.00 | | 1 816 386.00 | 1 816 386.00 |
UX Autres créances clients | 38 950 918.00 | 38 950 918.00 | | 38 950 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 609 689.00 | 1 609 689.00 | | 1 609 689.00 |
VB T. V. A. | 3 705 341.00 | 3 705 341.00 | | 3 705 341.00 |
VI Groupe et associés | 151 072 384.00 | 151 072 384.00 | | 151 072 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 863.00 | 1 082 863.00 | | 1 082 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192 039.00 | 2 192 039.00 | | 2 192 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 540 850.00 | 47 540 850.00 | 1 816 386.00 | 47 540 850.00 |
VW T.V.A. | 1 345 196.00 | 1 345 196.00 | | 1 345 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 555 132.00 | 193 669 260.00 | 885 872.00 | 194 555 132.00 |