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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 420.00 | 1 212.00 | 15 208.00 | 16 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 145.00 | 37 863.00 | 11 283.00 | 49 145.00 |
AP Constructions | 2 805.00 | 2 412.00 | 393.00 | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 924.00 | 55 820.00 | 32 104.00 | 87 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 526.00 | 214 307.00 | 2 422 219.00 | 2 636 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477 069.00 | 177 067.00 | 2 300 002.00 | 2 477 069.00 |
BZ Autres créances | 4 107 177.00 | 11 918.00 | 4 095 258.00 | 4 107 177.00 |
CF Disponibilités | 800 986.00 | | 800 986.00 | 800 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 797.00 | | 69 797.00 | 69 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 455 029.00 | 188 986.00 | 7 266 043.00 | 7 455 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 091 555.00 | 403 292.00 | 9 688 262.00 | 10 091 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 171.00 | | | 113 171.00 |
CU Autres participations | 2 420 430.00 | 117 000.00 | 2 303 430.00 | 2 420 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 500.00 | | | 450 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
DG Autres réserves | 445.00 | | | 445.00 |
DH Report à nouveau | -66 962.00 | | | -66 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
DL TOTAL (I) | 526 724.00 | | | 526 724.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 902.00 | | | 494 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 516 952.00 | | | 6 516 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 020.00 | | | 1 275 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 718.00 | | | 697 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
EA Autres dettes | 91 670.00 | | | 91 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 081 538.00 | | | 9 081 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 688 262.00 | | | 9 688 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 948 809.00 | | | 8 948 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 040.00 | | | 285 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 293 369.00 | 1 016.00 | 3 294 385.00 | 3 293 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 369.00 | 1 016.00 | 3 294 385.00 | 3 293 369.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 039.00 | |
GE Autres charges | | | 44 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 766.00 | | | -4 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 669.00 | | | -10 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 240.00 | | | 3 842 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 447.00 | | | 3 787 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 516 952.00 | 6 506 977.00 | | 6 516 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 020.00 | | | 1 275 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 673 887.00 | 6 540 871.00 | 133 016.00 | 6 673 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 081 538.00 | 8 885 793.00 | 122 637.00 | 9 081 538.00 |