| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 29 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289 663.00 | 26 663.00 | 1 263 000.00 | 1 289 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18 712 000.00 | |
AP Constructions | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 618 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | 226 059.00 | -226 059.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 192 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 550 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 56 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 366.00 | | 198 366.00 | 198 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 295 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 182 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 516 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 523 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 177 971.00 | | 177 971.00 | 177 971.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 61 572 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 85 122 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 154 097.00 | | | 1 154 097.00 |
CU Autres participations | 25 068 737.00 | | 25 068 737.00 | 25 068 737.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 887 980.00 | 637 869.00 | 250 111.00 | 887 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 000.00 | 757 000.00 | | 757 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 305 000.00 | 12 305 000.00 | | 12 305 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 749.00 | 75 749.00 | | 75 749.00 |
DG Autres réserves | -92 000.00 | -34 000.00 | | -92 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 928.00 | -765 900.00 | | 253 928.00 |
DL TOTAL (I) | 8 104 000.00 | 10 485 000.00 | | 8 104 000.00 |
DP Provisions pour risques | 759 000.00 | 508 000.00 | | 759 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 759 000.00 | 508 000.00 | | 759 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 203 033.00 | 24 845 388.00 | | 27 203 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 034 000.00 | 27 252 000.00 | | 29 034 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 230 000.00 | 8 187 000.00 | | 9 230 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 742 390.00 | 2 570 749.00 | | 3 742 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 900.00 | 532 705.00 | | 396 900.00 |
EA Autres dettes | 35 273 000.00 | 31 454 000.00 | | 35 273 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 537 000.00 | 67 893 000.00 | | 74 537 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 122 000.00 | 80 535 000.00 | | 85 122 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 184 240.00 | 62 990 483.00 | | 104 184 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 001 952.00 | 4 779 694.00 | | 10 001 952.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 866 000.00 | -2 544 000.00 | | -4 866 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 723 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 723 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 723 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 723 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 222 000.00 | |
FG Production vendue services | 9 820 955.00 | | 9 820 955.00 | 9 820 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 222 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 961 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 183 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 038 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 639 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 835 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 647 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 889 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 890 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 448 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -913 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 388.00 | 448.00 | | 3 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 480.00 | 19 341.00 | | 10 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 869.00 | 34 789.00 | | 13 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 000.00 | 852 000.00 | | 96 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 392.00 | 17 359.00 | | 103 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 000.00 | 852 000.00 | | 96 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 000.00 | -852 000.00 | | -96 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -700 000.00 | -37 000.00 | | -700 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 047 100.00 | 9 783 298.00 | | 14 047 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 793 172.00 | 10 549 198.00 | | 13 793 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 928.00 | -765 900.00 | | 253 928.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 709 000.00 | -200 000.00 | | -1 709 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 700 000.00 | -182 000.00 | | -1 700 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 419 000.00 | 354 000.00 | | 419 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 120 000.00 | -536 000.00 | | -2 120 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 070 972.00 | | 4 525 007.00 | 26 070 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890 605.00 | | | 890 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 946.00 | 26 433 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 450.00 | 207 946.00 | 30 374 584.00 | 13 450.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 890 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 450.00 | | 1 527 704.00 | 13 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 083.00 | | 6 071.00 | 1 535 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 157.00 | | 296 563.00 | 1 226 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 419 126.00 | | 4 222 373.00 | 22 419 126.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 158.00 | 337 194.00 | | 1 253 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511 460.00 | 129 033.00 | | 511 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 952.00 | 50 000.00 | | 145 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 746.00 | 158 160.00 | | 595 746.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | | 226 059.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 161.00 | 52 308.00 | | 185 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 226 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 185 161.00 | 278 367.00 | | 185 161.00 |
UG ‐ Financières | | 278 367.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 147.00 | 112 147.00 | | 112 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 914 203.00 | 6 914 203.00 | | 6 914 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 006.00 | 84 006.00 | | 84 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 900.00 | 396 900.00 | | 396 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 508.00 | 2 643 508.00 | | 2 643 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364 816.00 | 1 154 097.00 | 210 718.00 | 1 364 816.00 |
UX Autres créances clients | 20 740 761.00 | 20 740 761.00 | | 20 740 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 2 462 356.00 | 2 462 356.00 | | 2 462 356.00 |
VC Groupe et associés | 60 614 135.00 | 60 614 135.00 | | 60 614 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 001 952.00 | 10 001 952.00 | | 10 001 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 201 080.00 | 8 840 542.00 | 8 360 537.00 | 17 201 080.00 |
VI Groupe et associés | 71 532 594.00 | 71 532 594.00 | | 71 532 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 864 613.00 | | | 2 864 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VP Divers | 110 958.00 | 110 958.00 | | 110 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 785 410.00 | 5 785 410.00 | | 5 785 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 971.00 | 177 971.00 | | 177 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 280 002.00 | 91 069 283.00 | 210 718.00 | 91 280 002.00 |
VW T.V.A. | 3 594 309.00 | 3 594 309.00 | | 3 594 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 544 778.00 | 104 184 240.00 | 9 360 537.00 | 113 544 778.00 |