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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280 185.00 | 16 892.00 | 1 263 293.00 | 1 280 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 145.00 | 51 367.00 | 37 778.00 | 89 145.00 |
AP Constructions | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 722.00 | 133 885.00 | 219 837.00 | 353 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 042.00 | | 71 042.00 | 71 042.00 |
BF Prêts | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 289.00 | | 70 289.00 | 70 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 304 660.00 | 247 532.00 | 6 057 128.00 | 6 304 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 695.00 | | 118 695.00 | 118 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 383 753.00 | 98 175.00 | 6 285 579.00 | 6 383 753.00 |
BZ Autres créances | 12 041 283.00 | | 12 041 283.00 | 12 041 283.00 |
CF Disponibilités | 2 488 663.00 | | 2 488 663.00 | 2 488 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 126.00 | | 252 126.00 | 252 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 284 520.00 | 98 175.00 | 21 186 345.00 | 21 284 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 589 179.00 | 345 706.00 | 27 243 473.00 | 27 589 179.00 |
CU Autres participations | 4 171 640.00 | | 4 171 640.00 | 4 171 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 262 702.00 | 39 957.00 | 222 745.00 | 262 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 500.00 | 450 500.00 | | 450 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
DG Autres réserves | 96 022.00 | 445.00 | | 96 022.00 |
DH Report à nouveau | | -12 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 127.00 | 107 746.00 | | 657 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 597.00 | 634 471.00 | | 1 291 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 515 620.00 | 174 849.00 | | 5 515 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 548 147.00 | 6 884 807.00 | | 10 548 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932 632.00 | 1 654 107.00 | | 3 932 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111 320.00 | 1 232 392.00 | | 2 111 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 913 073.00 | 232 334.00 | | 913 073.00 |
EA Autres dettes | 571 082.00 | 448 501.00 | | 571 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 871 875.00 | 10 626 990.00 | | 25 871 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 243 473.00 | 11 341 461.00 | | 27 243 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 503.00 | | 928 503.00 | 928 503.00 |
FG Production vendue services | 4 501 773.00 | 358.00 | 4 502 132.00 | 4 501 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 430 276.00 | 358.00 | 5 430 635.00 | 5 430 276.00 |
FN Production immobilisée | | | 222 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 777 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 201 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 155 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 241 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 337 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 250.00 | 158 000.00 | | 282 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 250.00 | 158 000.00 | | 282 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 606.00 | 1 239.00 | | 40 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 272.00 | 163 000.00 | | 545 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 879.00 | 164 239.00 | | 585 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 629.00 | -6 239.00 | | -303 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 258.00 | -14 926.00 | | -1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 674 297.00 | 5 349 903.00 | | 7 674 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 017 170.00 | 5 242 157.00 | | 7 017 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 127.00 | 107 746.00 | | 657 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 175.00 | | | 98 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 175.00 | | | 98 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 175.00 | | | 178 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 548 148.00 | 10 548 148.00 | | 10 548 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 932 632.00 | 3 932 632.00 | | 3 932 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 913 073.00 | 913 073.00 | | 913 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 082.00 | 571 082.00 | | 571 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 735 620.00 | 6 153 972.00 | 1 489 826.00 | 7 735 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171 321.00 | 2 171 321.00 | | 2 171 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 747 955.00 | 18 677 162.00 | 70 794.00 | 18 747 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 871 875.00 | 24 290 228.00 | 1 489 826.00 | 25 871 875.00 |