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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 185.00 | 16 637.00 | 63 548.00 | 80 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 145.00 | 47 366.00 | 1 780.00 | 49 145.00 |
AP Constructions | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 670.00 | 83 464.00 | 80 207.00 | 163 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 526 105.00 | 351 893.00 | 3 174 212.00 | 3 526 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628 787.00 | 98 175.00 | 2 530 612.00 | 2 628 787.00 |
BZ Autres créances | 4 070 804.00 | | 4 070 804.00 | 4 070 804.00 |
CF Disponibilités | 1 489 246.00 | | 1 489 246.00 | 1 489 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 586.00 | | 76 586.00 | 76 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 265 423.00 | 98 175.00 | 8 167 249.00 | 8 265 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 791 528.00 | 450 067.00 | 11 341 461.00 | 11 791 528.00 |
CU Autres participations | 3 161 623.00 | 181 587.00 | 2 980 036.00 | 3 161 623.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 957.00 | 20 034.00 | 19 923.00 | 39 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 500.00 | | | 450 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
DG Autres réserves | 445.00 | | | 445.00 |
DH Report à nouveau | -12 170.00 | | | -12 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
DL TOTAL (I) | 634 471.00 | | | 634 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 849.00 | | | 174 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 884 807.00 | | | 6 884 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 107.00 | | | 1 654 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 392.00 | | | 1 232 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 334.00 | | | 232 334.00 |
EA Autres dettes | 448 501.00 | | | 448 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 626 990.00 | | | 10 626 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 341 461.00 | | | 11 341 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 464 508.00 | | | 10 464 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 760.00 | | 1 234 760.00 | 1 234 760.00 |
FG Production vendue services | 3 117 133.00 | | 3 117 133.00 | 3 117 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 351 892.00 | | 4 351 892.00 | 4 351 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 434 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 130 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 801 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 073.00 | | | 106 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 239.00 | | | 164 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 239.00 | | | -6 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 926.00 | | | -14 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 903.00 | | | 5 349 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 242 157.00 | | | 5 242 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 475.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 170 000.00 | 695 870.00 | 50 000.00 | 1 170 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 986.00 | 69 602.00 | 95 826.00 | 305 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 986.00 | 69 602.00 | 95 826.00 | 385 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 884 807.00 | 6 873 082.00 | | 6 884 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 107.00 | 1 654 107.00 | | 1 654 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 334.00 | 232 334.00 | | 232 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 501.00 | 448 501.00 | | 448 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 849.00 | 24 092.00 | 87 624.00 | 174 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232 392.00 | 1 232 392.00 | | 1 232 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 804 896.00 | 6 776 177.00 | 28 720.00 | 6 804 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 626 990.00 | 10 464 223.00 | 87 624.00 | 10 626 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |