| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 13 029 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 32 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289 664.00 | 24 384.00 | 1 265 279.00 | 1 289 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 420.00 | 121 568.00 | 123 852.00 | 245 420.00 |
AP Constructions | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 352.00 | 584 715.00 | 638 637.00 | 1 223 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163 626.00 | | 1 163 626.00 | 1 163 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 070 973.00 | 1 244 933.00 | 24 826 040.00 | 26 070 973.00 |
BN En cours de production de biens | | | 91 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 158.00 | | 238 158.00 | 238 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 241 997.00 | | 13 241 997.00 | 13 241 997.00 |
BZ Autres créances | 49 760 783.00 | | 49 760 783.00 | 49 760 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 120.00 | | 96 120.00 | 96 120.00 |
CF Disponibilités | 6 296 152.00 | | 6 296 152.00 | 6 296 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 139.00 | | 383 139.00 | 383 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 016 349.00 | | 70 016 349.00 | 70 016 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 087 322.00 | 1 244 933.00 | 94 842 389.00 | 96 087 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 983 305.00 | | | 983 305.00 |
CU Autres participations | 21 255 500.00 | | 21 255 500.00 | 21 255 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 887 980.00 | 508 836.00 | 379 145.00 | 887 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 497.00 | 757 497.00 | | 757 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 304 605.00 | 12 304 605.00 | | 12 304 605.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 750.00 | 45 050.00 | | 75 750.00 |
DG Autres réserves | 1 057 874.00 | 2 244 418.00 | | 1 057 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765 901.00 | -1 155 844.00 | | -765 901.00 |
DL TOTAL (I) | 13 472 724.00 | 14 238 625.00 | | 13 472 724.00 |
DP Provisions pour risques | 133 853.00 | 91 312.00 | | 133 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 161.00 | 142 620.00 | | 185 161.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 845 388.00 | 25 859 196.00 | | 24 845 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 038 429.00 | 22 799 321.00 | | 45 038 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 061 871.00 | 2 912 792.00 | | 7 061 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 570 750.00 | 1 668 239.00 | | 2 570 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 706.00 | 1 132 706.00 | | 532 706.00 |
EA Autres dettes | 135 360.00 | 162 756.00 | | 135 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 184 504.00 | 55 572 810.00 | | 81 184 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 842 389.00 | 69 954 054.00 | | 94 842 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 983 423.00 | 36 792 617.00 | | 62 983 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 779 694.00 | 5 050 225.00 | | 4 779 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 038 429.00 | | | 45 038 429.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -34 000.00 | 16 000.00 | | -34 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | -5 584 000.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 650 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 650 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 650 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 650 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 230 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 225.00 | | 553 225.00 | 553 225.00 |
FD Production vendue biens | | | 155 590 000.00 | |
FG Production vendue services | 8 179 613.00 | | 8 179 613.00 | 8 179 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 732 838.00 | | 8 732 838.00 | 8 732 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 020 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 525 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 857.00 | |
GE Autres charges | | | 525 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 187 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 722 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | 2 940.00 | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 342.00 | 541 463.00 | | 19 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 790.00 | 544 403.00 | | 34 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 196.00 | 6 204.00 | | 200 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 359.00 | 88 299.00 | | 17 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 555.00 | 122 222.00 | | 217 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 766.00 | 422 181.00 | | -182 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 359.00 | -6 000.00 | | -9 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 783 298.00 | 8 576 585.00 | | 9 783 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 549 199.00 | 9 732 429.00 | | 10 549 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -765 901.00 | -1 155 844.00 | | -765 901.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -200 000.00 | -5 822 000.00 | | -200 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -182 000.00 | -5 892 000.00 | | -182 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -354 000.00 | 308 000.00 | | -354 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -536 000.00 | -5 584 000.00 | | -536 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890 605.00 | | | 890 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 378 471.00 | | 733 902.00 | 25 378 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 607.00 | 393 857.00 | 21 532.00 | 872 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312 157.00 | 199 304.00 | | 312 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 795.00 | 41 157.00 | | 104 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 656.00 | 153 396.00 | 21 532.00 | 455 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 620.00 | 57 541.00 | 15 000.00 | 142 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 620.00 | 57 541.00 | 15 000.00 | 142 620.00 |
UG ‐ Financières | | 57 541.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 509.00 | 57 509.00 | | 57 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 061 871.00 | 7 061 871.00 | | 7 061 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 241.00 | 95 241.00 | | 95 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 706.00 | 532 706.00 | | 532 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 360.00 | 135 360.00 | | 135 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163 626.00 | 983 305.00 | 180 321.00 | 1 163 626.00 |
UX Autres créances clients | 13 241 997.00 | 13 241 997.00 | | 13 241 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 745 534.00 | 1 745 534.00 | | 1 745 534.00 |
VC Groupe et associés | 43 125 749.00 | 43 125 749.00 | | 43 125 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 779 694.00 | 4 779 694.00 | | 4 779 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 065 694.00 | 2 864 614.00 | 17 194 020.00 | 20 065 694.00 |
VI Groupe et associés | 44 980 921.00 | 44 980 921.00 | | 44 980 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 485.00 | | | 603 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346 763.00 | | | 1 346 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
VP Divers | 96 489.00 | 96 489.00 | | 96 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 758 705.00 | 4 758 705.00 | | 4 758 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 139.00 | 383 139.00 | | 383 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 549 546.00 | 64 369 225.00 | 180 321.00 | 64 549 546.00 |
VW T.V.A. | 2 386 875.00 | 2 386 875.00 | | 2 386 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 184 504.00 | 62 983 423.00 | 17 194 020.00 | 81 184 504.00 |