| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280 185.00 | 17 185.00 | 1 263 000.00 | 1 280 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 738.00 | 87 610.00 | 35 128.00 | 122 738.00 |
AP Constructions | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 213.00 | 452 851.00 | 762 362.00 | 1 215 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117 809.00 | | 1 117 809.00 | 1 117 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 378 471.00 | 872 607.00 | 24 505 863.00 | 25 378 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371 673.00 | | 371 673.00 | 371 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 530 855.00 | | 5 530 855.00 | 5 530 855.00 |
BZ Autres créances | 30 194 091.00 | | 30 194 091.00 | 30 194 091.00 |
CF Disponibilités | 9 057 566.00 | | 9 057 566.00 | 9 057 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 006.00 | | 294 006.00 | 294 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 448 191.00 | | 45 448 191.00 | 45 448 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 826 662.00 | 872 607.00 | 69 954 054.00 | 70 826 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 982 041.00 | | | 982 041.00 |
CU Autres participations | 20 749 115.00 | | 20 749 115.00 | 20 749 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 887 980.00 | 309 532.00 | 578 449.00 | 887 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 497.00 | 757 497.00 | | 757 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 304 605.00 | 12 431 405.00 | | 12 304 605.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
DG Autres réserves | 2 244 418.00 | 673 648.00 | | 2 244 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155 844.00 | 1 570 769.00 | | -1 155 844.00 |
DL TOTAL (I) | 14 238 625.00 | 15 521 268.00 | | 14 238 625.00 |
DP Provisions pour risques | 91 312.00 | 77 483.00 | | 91 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 620.00 | 77 483.00 | | 142 620.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 859 196.00 | 12 036 395.00 | | 25 859 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 799 321.00 | 19 040 622.00 | | 22 799 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 792.00 | 7 851 673.00 | | 2 912 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 239.00 | 3 125 861.00 | | 1 668 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 132 706.00 | 1 272 310.00 | | 1 132 706.00 |
EA Autres dettes | 162 756.00 | 627 301.00 | | 162 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 572 810.00 | 44 954 162.00 | | 55 572 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 954 054.00 | 60 552 913.00 | | 69 954 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 792 617.00 | 36 339 669.00 | | 36 792 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 050 225.00 | 2 975 228.00 | | 5 050 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 140.00 | | 748 140.00 | 748 140.00 |
FG Production vendue services | 5 581 585.00 | | 5 581 585.00 | 5 581 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 329 725.00 | | 6 329 725.00 | 6 329 725.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 639 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 135 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 850.00 | |
GE Autres charges | | | 524 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 740 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 101 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 401 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 584 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 940.00 | 106 544.00 | | 2 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 463.00 | 1 792 908.00 | | 541 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 403.00 | 1 899 452.00 | | 544 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 204.00 | 376.00 | | 6 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 299.00 | 738 417.00 | | 88 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 719.00 | 51 308.00 | | 27 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 222.00 | 790 101.00 | | 122 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 181.00 | 1 109 351.00 | | 422 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -1 800.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 576 585.00 | 11 610 779.00 | | 8 576 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 732 429.00 | 10 040 009.00 | | 9 732 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155 844.00 | 1 570 769.00 | | -1 155 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 349 440.00 | | 3 241 470.00 | 22 349 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758 863.00 | | 131 742.00 | 758 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 829.00 | 21 866 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 742.00 | 80 698.00 | 25 378 471.00 | 131 742.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 890 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 742.00 | | 1 402 923.00 | 131 742.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 868.00 | 1 218 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 850.00 | | 42 814.00 | 1 491 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 391.00 | | 43 495.00 | 1 198 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900 335.00 | | 3 023 419.00 | 18 900 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 626.00 | 402 569.00 | 23 588.00 | 493 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 853.00 | 199 304.00 | | 112 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 848.00 | 22 946.00 | | 81 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 925.00 | 180 319.00 | 23 588.00 | 298 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 483.00 | 116 445.00 | 51 308.00 | 77 483.00 |
6T Sur comptes clients | 98 175.00 | | 98 175.00 | 98 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 175.00 | | 98 175.00 | 98 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 658.00 | 116 445.00 | 149 483.00 | 175 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 175.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 137.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 792.00 | 2 912 792.00 | | 2 912 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 767.00 | 68 767.00 | | 68 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533 363.00 | 533 363.00 | | 533 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 132 706.00 | 1 132 706.00 | | 1 132 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 756.00 | 162 756.00 | | 162 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117 809.00 | 982 041.00 | 135 768.00 | 1 117 809.00 |
UX Autres créances clients | 5 530 855.00 | 5 530 855.00 | | 5 530 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VB T. V. A. | 707 075.00 | 707 075.00 | | 707 075.00 |
VC Groupe et associés | 25 369 482.00 | 25 369 482.00 | | 25 369 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 050 225.00 | 5 050 225.00 | | 5 050 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 808 972.00 | 3 028 779.00 | 17 065 907.00 | 20 808 972.00 |
VI Groupe et associés | 22 743 715.00 | 22 743 715.00 | | 22 743 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 258 711.00 | | | 1 258 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VP Divers | 164 715.00 | 164 715.00 | | 164 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 914 546.00 | 3 914 546.00 | | 3 914 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 006.00 | 294 006.00 | | 294 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 136 761.00 | 37 000 993.00 | 135 768.00 | 37 136 761.00 |
VW T.V.A. | 990 457.00 | 990 457.00 | | 990 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 572 810.00 | 36 792 617.00 | 17 065 907.00 | 55 572 810.00 |