| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 749 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 13 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280 185.00 | 17 147.00 | 1 263 038.00 | 1 280 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 665.00 | 64 701.00 | 146 964.00 | 211 665.00 |
AP Constructions | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 586.00 | 296 120.00 | 899 466.00 | 1 195 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 172 523.00 | | 172 523.00 | 172 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 349 440.00 | 493 626.00 | 21 855 813.00 | 22 349 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473 633.00 | | 473 633.00 | 473 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 692 103.00 | 98 175.00 | 12 593 928.00 | 12 692 103.00 |
BZ Autres créances | 20 532 397.00 | | 20 532 397.00 | 20 532 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 018 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 772 969.00 | | 4 772 969.00 | 4 772 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 174.00 | | 324 174.00 | 324 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 795 275.00 | 98 175.00 | 38 697 100.00 | 38 795 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 144 714.00 | 591 801.00 | 60 552 913.00 | 61 144 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 793.00 | | | 49 793.00 |
CU Autres participations | 18 727 812.00 | | 18 727 812.00 | 18 727 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 756 238.00 | 110 228.00 | 646 010.00 | 756 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 497.00 | 450 500.00 | | 757 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 431 405.00 | | | 12 431 405.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
DG Autres réserves | 673 648.00 | 96 022.00 | | 673 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570 769.00 | 657 127.00 | | 1 570 769.00 |
DL TOTAL (I) | 15 521 268.00 | 1 291 597.00 | | 15 521 268.00 |
DP Provisions pour risques | 77 483.00 | | | 77 483.00 |
DQ Provisions pour charges | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 77 483.00 | 80 000.00 | | 77 483.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 2 220 000.00 | | 1 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 2 220 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 036 395.00 | 5 515 620.00 | | 12 036 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 040 622.00 | 10 548 148.00 | | 19 040 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 851 673.00 | 3 932 632.00 | | 7 851 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 125 861.00 | 2 171 321.00 | | 3 125 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272 310.00 | 913 073.00 | | 1 272 310.00 |
EA Autres dettes | 627 301.00 | 571 082.00 | | 627 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 954 162.00 | 25 871 875.00 | | 44 954 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 552 913.00 | 27 243 473.00 | | 60 552 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 975 228.00 | 3 594 566.00 | | 2 975 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 040 622.00 | | | 19 040 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 308.00 | | 739 308.00 | 739 308.00 |
FG Production vendue services | 6 889 832.00 | | 6 889 832.00 | 6 889 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 629 140.00 | | 7 629 140.00 | 7 629 140.00 |
FN Production immobilisée | | | 493 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 253 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 459 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 824.00 | |
GE Autres charges | | | 399 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 773 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 344 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 544.00 | | | 106 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 792 908.00 | 282 250.00 | | 1 792 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899 452.00 | 282 250.00 | | 1 899 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 40 606.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738 417.00 | 545 272.00 | | 738 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 101.00 | 585 879.00 | | 790 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109 351.00 | -303 629.00 | | 1 109 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 258.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 779.00 | 7 674 297.00 | | 11 610 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 040 009.00 | 7 017 170.00 | | 10 040 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570 769.00 | 657 127.00 | | 1 570 769.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 400 000.00 | 1 819 000.00 | | 400 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 99 000.00 | 578.00 | | 99 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 300 000.00 | 1 240 000.00 | | 300 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 304 660.00 | | 16 763 868.00 | 6 304 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 327.00 | | 493 536.00 | 265 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 042.00 | 648 046.00 | 22 349 440.00 | 71 042.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 758 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 042.00 | | 1 198 391.00 | 71 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369 330.00 | | 122 520.00 | 1 369 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 569.00 | | 841 865.00 | 427 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 242 434.00 | | 15 305 947.00 | 4 242 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 532.00 | 246 095.00 | | 247 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 582.00 | 70 270.00 | | 42 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 260.00 | 13 588.00 | | 68 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 690.00 | 162 236.00 | | 136 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 77 483.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 175.00 | | | 98 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 175.00 | | | 98 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 175.00 | 77 483.00 | 80 000.00 | 178 175.00 |
UG ‐ Financières | | 26 175.00 | 80 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 308.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 851 673.00 | 7 851 673.00 | | 7 851 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675 363.00 | 675 363.00 | | 675 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272 310.00 | 1 272 310.00 | | 1 272 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 301.00 | 627 301.00 | | 627 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 523.00 | 49 793.00 | 122 730.00 | 172 523.00 |
UX Autres créances clients | 12 612 316.00 | 12 612 316.00 | | 12 612 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 787.00 | 79 787.00 | | 79 787.00 |
VB T. V. A. | 2 063 484.00 | 2 063 484.00 | | 2 063 484.00 |
VC Groupe et associés | 17 200 435.00 | 17 200 435.00 | | 17 200 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 975 228.00 | 2 975 228.00 | | 2 975 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 061 167.00 | 1 446 674.00 | 5 704 857.00 | 9 061 167.00 |
VI Groupe et associés | 18 989 527.00 | 18 989 527.00 | | 18 989 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600 000.00 | | | 8 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 679 887.00 | | | 2 679 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VP Divers | 160 472.00 | 160 472.00 | | 160 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089 300.00 | 1 089 300.00 | | 1 089 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 174.00 | 324 174.00 | | 324 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 721 196.00 | 33 598 466.00 | 122 730.00 | 33 721 196.00 |
VW T.V.A. | 2 297 189.00 | 2 297 189.00 | | 2 297 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 954 162.00 | 36 339 669.00 | 5 704 857.00 | 44 954 162.00 |