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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 920.00 | 3 892.00 | 6 028.00 | 9 920.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 173.00 | 3 894.00 | 2 279.00 | 6 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 998.00 | 7 786.00 | 36 212.00 | 43 998.00 |
BT Marchandises | 168 355.00 | | 168 355.00 | 168 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 840.00 | 390 314.00 | 512 526.00 | 902 840.00 |
BZ Autres créances | 96 424.00 | | 96 424.00 | 96 424.00 |
CF Disponibilités | 293 917.00 | | 293 917.00 | 293 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 892.00 | 390 314.00 | 1 076 577.00 | 1 466 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 890.00 | 398 100.00 | 1 112 790.00 | 1 510 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DH Report à nouveau | 237 245.00 | | | 237 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 935.00 | | | 191 935.00 |
DL TOTAL (I) | 445 734.00 | | | 445 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 683.00 | | | 425 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 764.00 | | | 129 764.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 055.00 | | | 667 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 790.00 | | | 1 112 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 055.00 | | | 667 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 805 169.00 | | 2 805 169.00 | 2 805 169.00 |
FG Production vendue services | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 049.00 | | 2 807 049.00 | 2 807 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 314.00 | |
GE Autres charges | | | 146 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 489.00 | | | 44 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 358.00 | | | 79 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 959.00 | | | 3 088 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 024.00 | | | 2 897 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 935.00 | | | 191 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 816.00 | | 12 182.00 | 31 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 852.00 | | 7 068.00 | 14 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 508.00 | | 665.00 | 5 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 456.00 | | 4 449.00 | 11 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 362.00 | 2 423.00 | | 5 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | 1 040.00 | | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510.00 | 1 383.00 | | 2 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 281 362.00 | 390 314.00 | 281 362.00 | 281 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 362.00 | 390 314.00 | 281 362.00 | 281 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 362.00 | 390 314.00 | 281 362.00 | 281 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 314.00 | 281 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 683.00 | 425 683.00 | | 425 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 476.00 | 72 476.00 | | 72 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
UX Autres créances clients | 902 840.00 | | | 902 840.00 |
VB T. V. A. | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VI Groupe et associés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 474.00 | 1 020 474.00 | | 1 020 474.00 |
VW T.V.A. | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 055.00 | 667 055.00 | | 667 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 155.00 | | | 205 155.00 |
ST Autres comptes | 431 923.00 | | | 431 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 933.00 | | | 179 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 397.00 | | | 212 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 997.00 | | | 163 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 879 186.00 | | | 879 186.00 |