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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 310.00 | 9 185.00 | 4 125.00 | 13 310.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 25 205.00 | 4 621.00 | 20 584.00 | 25 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 016.00 | 9 413.00 | 10 603.00 | 20 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 548.00 | 23 219.00 | 86 329.00 | 109 548.00 |
BT Marchandises | 393 126.00 | | 393 126.00 | 393 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 112.00 | 126 755.00 | 999 357.00 | 1 126 112.00 |
BZ Autres créances | 323 676.00 | | 323 676.00 | 323 676.00 |
CF Disponibilités | 103 797.00 | | 103 797.00 | 103 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 146.00 | 126 755.00 | 1 831 391.00 | 1 958 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 694.00 | 149 974.00 | 1 917 720.00 | 2 067 694.00 |
CU Autres participations | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DH Report à nouveau | 308 180.00 | | | 308 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 106.00 | | | 341 106.00 |
DL TOTAL (I) | 665 841.00 | | | 665 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 888.00 | | | 157 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 265.00 | | | 936 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 695.00 | | | 148 695.00 |
EA Autres dettes | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 879.00 | | | 1 251 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 720.00 | | | 1 917 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 879.00 | | | 1 251 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 706 216.00 | | 4 706 216.00 | 4 706 216.00 |
FG Production vendue services | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 759 089.00 | | 4 759 089.00 | 4 759 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 503 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 755.00 | |
GE Autres charges | | | 974 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 111 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 687.00 | | | 91 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 687.00 | | | 91 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 038.00 | | | 72 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 915.00 | | | 121 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 595 054.00 | | | 5 595 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253 948.00 | | | 5 253 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 106.00 | | | 341 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 441.00 | | 14 607.00 | 92 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 528.00 | | 5 693.00 | 39 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 103.00 | | 8 914.00 | 30 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 553.00 | 5 756.00 | | 14 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 279.00 | 5 756.00 | | 8 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 744 224.00 | 126 755.00 | 744 224.00 | 744 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 224.00 | 126 755.00 | 744 224.00 | 744 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 224.00 | 126 755.00 | 744 224.00 | 744 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 755.00 | 744 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 265.00 | 936 265.00 | | 936 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 712.00 | 60 712.00 | | 60 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 112.00 | 1 126 112.00 | | 1 126 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 217 291.00 | 217 291.00 | | 217 291.00 |
VC Groupe et associés | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
VI Groupe et associés | 157 888.00 | 157 888.00 | | 157 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VW T.V.A. | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 878.00 | 1 251 878.00 | | 1 251 878.00 |