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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 535.00 | 11 923.00 | 4 612.00 | 16 535.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 31 205.00 | 11 995.00 | 19 210.00 | 31 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 301.00 | 22 485.00 | 18 816.00 | 41 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 506.00 | | 48 506.00 | 48 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 626.00 | 46 403.00 | 120 223.00 | 166 626.00 |
BT Marchandises | 411 620.00 | | 411 620.00 | 411 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 993.00 | 372 951.00 | 1 250 042.00 | 1 622 993.00 |
BZ Autres créances | 557 407.00 | | 557 407.00 | 557 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 879.00 | 372 951.00 | 3 063 927.00 | 3 436 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 505.00 | 419 355.00 | 3 184 150.00 | 3 603 505.00 |
CU Autres participations | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DH Report à nouveau | 697 673.00 | | | 697 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
DL TOTAL (I) | 728 975.00 | | | 728 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 878.00 | | | 773 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 566.00 | | | 275 566.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 176.00 | | | 2 455 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 150.00 | | | 3 184 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 176.00 | | | 2 455 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 716 689.00 | | 4 716 689.00 | 4 716 689.00 |
FG Production vendue services | 150 785.00 | | 150 785.00 | 150 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 867 474.00 | | 4 867 474.00 | 4 867 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 096 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 951.00 | |
GE Autres charges | | | 557 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 070 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747.00 | | | -1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 821.00 | | | 5 096 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 075.00 | | | 5 082 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 209.00 | | 10 606.00 | 156 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 50 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 166 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 857.00 | | 8 650.00 | 63 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 817.00 | | 1 956.00 | 48 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 047.00 | 12 242.00 | | 33 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 237.00 | 12 242.00 | | 22 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 861.00 | 372 951.00 | 184 861.00 | 184 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 861.00 | 372 951.00 | 184 861.00 | 184 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 861.00 | 372 951.00 | 184 861.00 | 184 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 951.00 | 184 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 878.00 | 773 878.00 | | 773 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 446.00 | 110 446.00 | | 110 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 993.00 | 1 622 993.00 | | 1 622 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 265 617.00 | 265 617.00 | | 265 617.00 |
VC Groupe et associés | 192 201.00 | 192 201.00 | | 192 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VP Divers | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 304.00 | 94 304.00 | | 94 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 766.00 | 2 249 766.00 | | 2 249 766.00 |
VW T.V.A. | 96 301.00 | 96 301.00 | | 96 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 176.00 | 2 455 176.00 | | 2 455 176.00 |