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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 535.00 | 10 810.00 | 5 725.00 | 16 535.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 31 205.00 | 7 475.00 | 23 730.00 | 31 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 652.00 | 14 763.00 | 17 889.00 | 32 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 209.00 | 33 047.00 | 123 161.00 | 156 209.00 |
BT Marchandises | 483 610.00 | | 483 610.00 | 483 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 434.00 | 184 861.00 | 1 025 574.00 | 1 210 434.00 |
BZ Autres créances | 409 082.00 | | 409 082.00 | 409 082.00 |
CF Disponibilités | 172 209.00 | | 172 209.00 | 172 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 700.00 | 184 861.00 | 2 101 840.00 | 2 286 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 909.00 | 217 908.00 | 2 225 001.00 | 2 442 909.00 |
CU Autres participations | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DH Report à nouveau | 584 786.00 | | | 584 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 457.00 | | | 327 457.00 |
DL TOTAL (I) | 928 798.00 | | | 928 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 333.00 | | | 1 059 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 902.00 | | | 196 902.00 |
EA Autres dettes | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 203.00 | | | 1 296 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 001.00 | | | 2 225 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 203.00 | | | 1 296 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 541 249.00 | | 5 541 249.00 | 5 541 249.00 |
FG Production vendue services | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 603 290.00 | | 5 603 290.00 | 5 603 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 828 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 908 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 861.00 | |
GE Autres charges | | | 594 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 759.00 | | | 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 888.00 | | | 128 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 102.00 | | | 5 828 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 645.00 | | | 5 500 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 457.00 | | | 327 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 548.00 | | 28 435.00 | 109 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 221.00 | | 18 635.00 | 45 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 017.00 | | 9 800.00 | 39 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 220.00 | 8 202.00 | | 23 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 035.00 | 8 202.00 | | 14 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 755.00 | 184 861.00 | 126 755.00 | 126 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 755.00 | 184 861.00 | 126 755.00 | 126 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 755.00 | 184 861.00 | 126 755.00 | 126 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 861.00 | 126 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 333.00 | 1 059 333.00 | | 1 059 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 892.00 | 76 892.00 | | 76 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 434.00 | 1 210 434.00 | | 1 210 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VB T. V. A. | 248 532.00 | 248 532.00 | | 248 532.00 |
VC Groupe et associés | 120 938.00 | 120 938.00 | | 120 938.00 |
VI Groupe et associés | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 619.00 | 1 677 619.00 | | 1 677 619.00 |
VW T.V.A. | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 204.00 | 1 296 204.00 | | 1 296 204.00 |